TRIFOI CU PATRU FOI S.R.L.
CUI: 32726096
J2014000032219
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32726096
Cod înmatriculare
J2014000032219
EUID
ROONRC.J2014000032219
Data înmatriculării
2014-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, MB20, D, 3, 12
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Bloc:
MB20
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.925 RON | 173.450 RON | 201.089 RON | −28.835 RON | −27.639 RON | 8.757 RON | 900 RON | 7.857 RON | −138.204 RON | 146.961 RON | 7.001 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 21.552 RON | 30.342 RON | 42.204 RON | −12.509 RON | −11.862 RON | 7.343 RON | 900 RON | 6.443 RON | −150.713 RON | 158.056 RON | 6.306 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 327 RON | −327 RON | −327 RON | 7.770 RON | 900 RON | 6.870 RON | −151.041 RON | 158.811 RON | 6.306 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 639 RON | −639 RON | −639 RON | 9.752 RON | 900 RON | 8.852 RON | −151.680 RON | 161.432 RON | 6.306 RON | 2.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.955 RON | 5.955 RON | 14.332 RON | −8.377 RON | −8.377 RON | 8.475 RON | 900 RON | 7.575 RON | −160.056 RON | 168.531 RON | 614 RON | 2.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.587 RON | 3.587 RON | 14.630 RON | −11.043 RON | −11.043 RON | 7.901 RON | 900 RON | 7.001 RON | −171.099 RON | 179.000 RON | 1.680 RON | 2.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOANŢĂ PETRE ANDREI
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2265.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,6 K RON
Rezultat Net 2024
−11,0 K RON
Total Active 2024
7,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 21,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 173,5 K RON | 30,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,1 K RON | 42,2 K RON | 327 RON | 639 RON | 14,3 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −12,5 K RON | −327 RON | −639 RON | −8,4 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −35,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate900 RON (11.4%)
Active circulante7,0 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-307,9%
Marjă netă
-307,9%
ROA
-139,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,0 K RON | 8,8 K RON | 1.678,2% |
| 2020 | 158,1 K RON | 7,3 K RON | 2.152,5% |
| 2021 | 158,8 K RON | 7,8 K RON | 2.043,9% |
| 2022 | 161,4 K RON | 9,8 K RON | 1.655,4% |
| 2023 | 168,5 K RON | 8,5 K RON | 1.988,6% |
| 2024 | 179,0 K RON | 7,9 K RON | 2.265,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,9 K RON | 21,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 39,8% |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −12,5 K RON | −327 RON | −639 RON | −8,4 K RON | −11,0 K RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 8,8 K RON | 7,3 K RON | 7,8 K RON | 9,8 K RON | 8,5 K RON | 7,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −138,2 K RON | −150,7 K RON | −151,0 K RON | −151,7 K RON | −160,1 K RON | −171,1 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 147,0 K RON | 158,1 K RON | 158,8 K RON | 161,4 K RON | 168,5 K RON | 179,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -25,31 | -58,04 | – | – | -140,67 | -307,86 | ▼ 118,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 22 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2265.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.