TRANS CEREAL TRADE S.R.L.
CUI: 32752850
J2014000038215
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32752850
Cod înmatriculare
J2014000038215
EUID
ROONRC.J2014000038215
Data înmatriculării
2014-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MIHAIL EMINESCU, 13A, A, 2, 8
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Bloc:
13A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.477.084 RON | 4.558.022 RON | 3.860.739 RON | 651.697 RON | 697.283 RON | 1.574.890 RON | 959.997 RON | 614.893 RON | 1.038.533 RON | 544.364 RON | 57.741 RON | 451.710 RON | 0 RON | 8.007 RON | 7 |
| 2020 | 2.398.633 RON | 2.419.540 RON | 2.113.442 RON | 283.366 RON | 306.098 RON | 1.886.675 RON | 1.175.012 RON | 711.663 RON | 618.899 RON | 1.272.828 RON | 37.333 RON | 664.809 RON | 0 RON | 5.052 RON | 6 |
| 2021 | 4.492.627 RON | 4.574.173 RON | 3.324.950 RON | 1.204.395 RON | 1.249.223 RON | 2.149.146 RON | 1.442.824 RON | 706.322 RON | 1.240.295 RON | 908.851 RON | 113.977 RON | 461.361 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 4.508.231 RON | 4.647.230 RON | 3.675.443 RON | 926.256 RON | 971.787 RON | 3.213.206 RON | 1.964.413 RON | 1.248.793 RON | 938.551 RON | 2.279.490 RON | 88.251 RON | 929.498 RON | 0 RON | 4.835 RON | 8 |
| 2023 | 5.907.965 RON | 6.223.994 RON | 5.168.395 RON | 888.250 RON | 1.055.599 RON | 2.357.209 RON | 1.422.124 RON | 935.085 RON | 1.193.301 RON | 1.184.647 RON | 97.733 RON | 765.687 RON | 0 RON | 20.739 RON | 9 |
| 2024 | 5.280.433 RON | 5.444.340 RON | 5.031.267 RON | 331.458 RON | 413.073 RON | 2.462.113 RON | 1.051.256 RON | 1.410.857 RON | 349.480 RON | 2.140.211 RON | 16.235 RON | 1.343.575 RON | 0 RON | 27.578 RON | 8 |
| 2025 | 4.995.600 RON | 5.379.353 RON | 5.022.867 RON | 287.847 RON | 356.486 RON | 2.615.674 RON | 941.630 RON | 1.674.044 RON | 288.147 RON | 2.367.550 RON | 95.408 RON | 1.574.515 RON | 0 RON | 40.023 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIȚĂ RODICA
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,00 M RON
Rezultat Net 2025
287,8 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,48 M RON | 2,40 M RON | 4,49 M RON | 4,51 M RON | 5,91 M RON | 5,28 M RON | 5,00 M RON |
| Venituri totale | 4,56 M RON | 2,42 M RON | 4,57 M RON | 4,65 M RON | 6,22 M RON | 5,44 M RON | 5,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,86 M RON | 2,11 M RON | 3,32 M RON | 3,68 M RON | 5,17 M RON | 5,03 M RON | 5,02 M RON |
| Rezultat net | 651,7 K RON | 283,4 K RON | 1,20 M RON | 926,3 K RON | 888,3 K RON | 331,5 K RON | 287,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate941,6 K RON (36%)
Active circulante1,67 M RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,4 K RON
Creanțe1,57 M RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,36 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,8%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 544,4 K RON | 1,57 M RON | 34,6% |
| 2020 | 1,27 M RON | 1,89 M RON | 67,5% |
| 2021 | 908,9 K RON | 2,15 M RON | 42,3% |
| 2022 | 2,28 M RON | 3,21 M RON | 70,9% |
| 2023 | 1,18 M RON | 2,36 M RON | 50,3% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,46 M RON | 86,9% |
| 2025 | 2,37 M RON | 2,62 M RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,48 M RON | 2,40 M RON | 4,49 M RON | 4,51 M RON | 5,91 M RON | 5,28 M RON | 5,00 M RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 651,7 K RON | 283,4 K RON | 1,20 M RON | 926,3 K RON | 888,3 K RON | 331,5 K RON | 287,8 K RON | ▼ 13,2% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,89 M RON | 2,15 M RON | 3,21 M RON | 2,36 M RON | 2,46 M RON | 2,62 M RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 618,9 K RON | 1,24 M RON | 938,6 K RON | 1,19 M RON | 349,5 K RON | 288,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 544,4 K RON | 1,27 M RON | 908,9 K RON | 2,28 M RON | 1,18 M RON | 2,14 M RON | 2,37 M RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,56 | 0,78 | 0,55 | 0,79 | 0,66 | 0,71 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 14,56 | 11,81 | 26,81 | 20,55 | 15,03 | 6,28 | 5,76 | ▼ 8,3% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 83 | 53 | 78 | 48 | 55 | ▲ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (287,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.