IMS CAPRICON SRL
CUI: 32873666
J2014000078253
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32873666
Cod înmatriculare
J2014000078253
EUID
ROONRC.J2014000078253
Data înmatriculării
2014-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
28 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 164, 21A, A, 1, 15, 41385
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
164
Bloc:
21A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
41385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.928.160 RON | 6.341.531 RON | 5.125.600 RON | 1.021.022 RON | 1.215.931 RON | 1.961.236 RON | 908.626 RON | 1.052.610 RON | 1.021.232 RON | 940.004 RON | 617.458 RON | 134.038 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2023 | 7.612.174 RON | 8.544.945 RON | 6.689.991 RON | 1.585.793 RON | 1.854.954 RON | 3.133.000 RON | 2.541.959 RON | 591.041 RON | 2.607.025 RON | 531.666 RON | 421.230 RON | 99.677 RON | 0 RON | 5.691 RON | 33 |
| 2024 | 8.865.758 RON | 8.944.915 RON | 7.225.018 RON | 1.473.269 RON | 1.719.897 RON | 4.399.692 RON | 3.247.914 RON | 1.151.778 RON | 4.080.294 RON | 319.398 RON | 465.269 RON | 414.671 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMĂŞESCU LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
8,87 M RON
Rezultat Net 2024
1,47 M RON
Total Active 2024
4,40 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,93 M RON | 7,61 M RON | 8,87 M RON |
| Venituri totale | 6,34 M RON | 8,54 M RON | 8,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,13 M RON | 6,69 M RON | 7,23 M RON |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 1,59 M RON | 1,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,25 M RON (73.8%)
Active circulante1,15 M RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri465,3 K RON
Creanțe414,7 K RON
Numerar271,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,06 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,38 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,6%
ROA
33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 940,0 K RON | 1,96 M RON | 47,9% |
| 2023 | 531,7 K RON | 3,13 M RON | 17,0% |
| 2024 | 319,4 K RON | 4,40 M RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,93 M RON | 7,61 M RON | 8,87 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 1,59 M RON | 1,47 M RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 1,96 M RON | 3,13 M RON | 4,40 M RON | ▲ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 2,61 M RON | 4,08 M RON | ▲ 56,5% |
| Datorii totale | 940,0 K RON | 531,7 K RON | 319,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,11 | 3,61 | ▲ 224,4% |
| Marjă netă (%) | 17,22 | 20,83 | 16,62 | ▼ 20,2% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,47 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,41 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.