ROVAK CAFE SRL
CUI: 32912552
J2014000084193
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32912552
Cod înmatriculare
J2014000084193
EUID
ROONRC.J2014000084193
Data înmatriculării
2014-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, HARGHITA, 97, 530152
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
HARGHITA
Număr:
97
Cod poștal:
530152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 820.624 RON | 831.674 RON | 666.233 RON | 157.591 RON | 165.441 RON | 305.883 RON | 44.553 RON | 261.330 RON | 239.705 RON | 66.178 RON | 20.163 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 437.315 RON | 448.590 RON | 403.167 RON | 42.186 RON | 45.423 RON | 274.828 RON | 31.976 RON | 242.852 RON | 161.891 RON | 112.937 RON | 6.452 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 598.940 RON | 623.674 RON | 413.133 RON | 205.878 RON | 210.541 RON | 441.422 RON | 19.833 RON | 421.589 RON | 367.769 RON | 58.942 RON | 15.533 RON | 28.915 RON | 14.711 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 822.804 RON | 837.515 RON | 569.313 RON | 260.103 RON | 268.202 RON | 320.089 RON | 18.514 RON | 301.575 RON | 260.583 RON | 59.506 RON | 25.876 RON | 196.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 733.975 RON | 735.256 RON | 599.890 RON | 128.804 RON | 135.366 RON | 263.192 RON | 10.382 RON | 252.810 RON | 193.407 RON | 69.785 RON | 30.021 RON | 1.993 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KÁNYA IMRE
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
734,0 K RON
Rezultat Net 2023
128,8 K RON
Total Active 2023
263,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,6 K RON | 437,3 K RON | 598,9 K RON | 822,8 K RON | 734,0 K RON |
| Venituri totale | 831,7 K RON | 448,6 K RON | 623,7 K RON | 837,5 K RON | 735,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 666,2 K RON | 403,2 K RON | 413,1 K RON | 569,3 K RON | 599,9 K RON |
| Rezultat net | 157,6 K RON | 42,2 K RON | 205,9 K RON | 260,1 K RON | 128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 746,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (3.9%)
Active circulante252,8 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,0 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar220,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,45 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 368,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
17,6%
ROA
48,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,2 K RON | 305,9 K RON | 21,6% |
| 2020 | 112,9 K RON | 274,8 K RON | 41,1% |
| 2021 | 58,9 K RON | 441,4 K RON | 13,4% |
| 2022 | 59,5 K RON | 320,1 K RON | 18,6% |
| 2023 | 69,8 K RON | 263,2 K RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,6 K RON | 437,3 K RON | 598,9 K RON | 822,8 K RON | 734,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 157,6 K RON | 42,2 K RON | 205,9 K RON | 260,1 K RON | 128,8 K RON | ▼ 50,5% |
| Total active | 305,9 K RON | 274,8 K RON | 441,4 K RON | 320,1 K RON | 263,2 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 239,7 K RON | 161,9 K RON | 367,8 K RON | 260,6 K RON | 193,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 112,9 K RON | 58,9 K RON | 59,5 K RON | 69,8 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 3,95 | 2,15 | 7,15 | 5,07 | 3,62 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 19,20 | 9,65 | 34,37 | 31,61 | 17,55 | ▼ 44,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (128,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.