STEFANA SHOP S.R.L.
CUI: 33037294
J2014000094149
SRL
Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33037294
Cod înmatriculare
J2014000094149
EUID
ROONRC.J2014000094149
Data înmatriculării
2014-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina, CATALINA, 386, 527065
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Catalina, Comuna Catalina
Stradă:
CATALINA
Număr:
386
Cod poștal:
527065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 719.287 RON | 806.431 RON | 782.169 RON | 16.698 RON | 24.262 RON | 133.654 RON | 23.169 RON | 110.485 RON | 77.999 RON | 55.655 RON | 77.685 RON | 8.551 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 896.110 RON | 919.217 RON | 954.149 RON | −41.962 RON | −34.932 RON | 223.067 RON | 19.548 RON | 203.519 RON | 36.037 RON | 187.030 RON | 147.944 RON | 6.306 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.097.567 RON | 1.100.503 RON | 1.092.873 RON | −3.363 RON | 7.630 RON | 231.275 RON | 16.065 RON | 215.210 RON | 32.674 RON | 198.601 RON | 192.492 RON | 6.307 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.686.058 RON | 1.699.415 RON | 1.607.248 RON | 62.959 RON | 92.167 RON | 389.601 RON | 12.582 RON | 377.019 RON | 93.269 RON | 296.332 RON | 290.520 RON | 22.713 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.019.753 RON | 2.045.277 RON | 1.967.077 RON | 61.032 RON | 78.200 RON | 486.616 RON | 10.065 RON | 476.551 RON | 166.985 RON | 319.631 RON | 310.162 RON | 34.199 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.343.374 RON | 2.352.063 RON | 2.347.693 RON | −1.701 RON | 4.370 RON | 492.731 RON | 10.562 RON | 482.169 RON | 97.800 RON | 394.931 RON | 356.099 RON | 39.773 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTOS ISTVÁN
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,34 M RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
492,7 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 719,3 K RON | 896,1 K RON | 1,10 M RON | 1,69 M RON | 2,02 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 806,4 K RON | 919,2 K RON | 1,10 M RON | 1,70 M RON | 2,05 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 782,2 K RON | 954,1 K RON | 1,09 M RON | 1,61 M RON | 1,97 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −42,0 K RON | −3,4 K RON | 63,0 K RON | 61,0 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (2.1%)
Active circulante482,2 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356,1 K RON
Creanțe39,8 K RON
Numerar86,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,58 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,92 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,7 K RON | 133,7 K RON | 41,6% |
| 2020 | 187,0 K RON | 223,1 K RON | 83,8% |
| 2021 | 198,6 K RON | 231,3 K RON | 85,9% |
| 2022 | 296,3 K RON | 389,6 K RON | 76,1% |
| 2023 | 319,6 K RON | 486,6 K RON | 65,7% |
| 2024 | 394,9 K RON | 492,7 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 719,3 K RON | 896,1 K RON | 1,10 M RON | 1,69 M RON | 2,02 M RON | 2,34 M RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −42,0 K RON | −3,4 K RON | 63,0 K RON | 61,0 K RON | −1,7 K RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 133,7 K RON | 223,1 K RON | 231,3 K RON | 389,6 K RON | 486,6 K RON | 492,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 78,0 K RON | 36,0 K RON | 32,7 K RON | 93,3 K RON | 167,0 K RON | 97,8 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 187,0 K RON | 198,6 K RON | 296,3 K RON | 319,6 K RON | 394,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,09 | 1,08 | 1,27 | 1,49 | 1,22 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 2,32 | -4,68 | -0,31 | 3,73 | 3,02 | -0,07 | ▼ 102,3% |
| Scor bonitate | 72 | 44 | 52 | 70 | 70 | 44 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.