TELUDI GEOPREST SRL
CUI: 32687299
J2014000100293
SRL
Prahova, Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32687299
Cod înmatriculare
J2014000100293
EUID
ROONRC.J2014000100293
Data înmatriculării
2014-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi, ŢÎNŢĂRENI, 113, 107072
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ţânţăreni, Comuna Blejoi
Stradă:
ŢÎNŢĂRENI
Număr:
113
Cod poștal:
107072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.596 RON | 23.646 RON | 31.169 RON | −8.232 RON | −7.523 RON | 5.329 RON | 0 RON | 5.329 RON | −67.910 RON | 74.739 RON | 5.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | 1 |
| 2020 | 16.265 RON | 16.277 RON | 23.884 RON | −8.095 RON | −7.607 RON | 6.797 RON | 0 RON | 6.797 RON | −76.005 RON | 82.802 RON | 4.836 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.243 RON | 36.243 RON | 30.620 RON | 4.536 RON | 5.623 RON | 8.439 RON | 0 RON | 8.439 RON | −71.469 RON | 79.908 RON | 4.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.685 RON | 25.685 RON | 31.239 RON | −6.325 RON | −5.554 RON | 4.762 RON | 0 RON | 4.762 RON | −77.793 RON | 82.555 RON | 4.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.093 RON | 39.093 RON | 44.265 RON | −5.172 RON | −5.172 RON | 10.690 RON | 0 RON | 10.690 RON | −82.965 RON | 93.655 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.245 RON | 63.245 RON | 57.424 RON | 5.389 RON | 5.821 RON | 17.276 RON | 0 RON | 17.276 RON | −77.576 RON | 94.852 RON | 7.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA GEORGETA
administrator
Sat Blejoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 549% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,2 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
17,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 16,3 K RON | 36,2 K RON | 25,7 K RON | 39,1 K RON | 63,2 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 16,3 K RON | 36,2 K RON | 25,7 K RON | 39,1 K RON | 63,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 23,9 K RON | 30,6 K RON | 31,2 K RON | 44,3 K RON | 57,4 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −8,1 K RON | 4,5 K RON | −6,3 K RON | −5,2 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,12 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,5%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,7 K RON | 5,3 K RON | 1.402,5% |
| 2020 | 82,8 K RON | 6,8 K RON | 1.218,2% |
| 2021 | 79,9 K RON | 8,4 K RON | 946,9% |
| 2022 | 82,6 K RON | 4,8 K RON | 1.733,6% |
| 2023 | 93,7 K RON | 10,7 K RON | 876,1% |
| 2024 | 94,9 K RON | 17,3 K RON | 549,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 16,3 K RON | 36,2 K RON | 25,7 K RON | 39,1 K RON | 63,2 K RON | ▲ 61,8% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −8,1 K RON | 4,5 K RON | −6,3 K RON | −5,2 K RON | 5,4 K RON | ▲ 204,2% |
| Total active | 5,3 K RON | 6,8 K RON | 8,4 K RON | 4,8 K RON | 10,7 K RON | 17,3 K RON | ▲ 61,6% |
| Capitaluri proprii | −67,9 K RON | −76,0 K RON | −71,5 K RON | −77,8 K RON | −83,0 K RON | −77,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 82,8 K RON | 79,9 K RON | 82,6 K RON | 93,7 K RON | 94,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | ▲ 59,6% |
| Marjă netă (%) | -34,89 | -49,77 | 12,52 | -24,63 | -13,23 | 8,52 | ▲ 164,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 549% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.