ESSENZA OUTLET STORE S.R.L.
CUI: 32688685
J2014000104354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32688685
Cod înmatriculare
J2014000104354
EUID
ROONRC.J2014000104354
Data înmatriculării
2014-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUCERNA, A100, B, 1, 300245, CAM.01
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LUCERNA
Bloc:
A100
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
300245
Completare adresă:
CAM.01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.650 RON | −2.650 RON | −2.650 RON | 108.963 RON | 108.663 RON | 300 RON | −2.350 RON | 111.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 16.002 RON | −16.002 RON | −16.002 RON | 164.839 RON | 92.761 RON | 72.078 RON | −18.352 RON | 183.191 RON | 71.878 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.431 RON | 4.431 RON | 47.114 RON | −42.816 RON | −42.683 RON | 238.950 RON | 76.859 RON | 162.091 RON | −61.168 RON | 300.118 RON | 148.978 RON | 9.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.145 RON | 122.273 RON | 63.509 RON | 58.764 RON | 58.764 RON | 986.386 RON | 60.957 RON | 925.429 RON | −2.405 RON | 988.791 RON | 837.471 RON | 86.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CENUȘE IASMINA - ARIANA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
VANCEA COSMINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
122,1 K RON
Rezultat Net 2023
58,8 K RON
Total Active 2023
986,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,4 K RON | 122,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,4 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 16,0 K RON | 47,1 K RON | 63,5 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −16,0 K RON | −42,8 K RON | 58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 124,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,0 K RON (6.2%)
Active circulante925,4 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri837,5 K RON
Creanțe86,0 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.503 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,1%
Marjă netă
48,1%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 111,3 K RON | 109,0 K RON | 102,2% |
| 2021 | 183,2 K RON | 164,8 K RON | 111,1% |
| 2022 | 300,1 K RON | 239,0 K RON | 125,6% |
| 2023 | 988,8 K RON | 986,4 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,4 K RON | 122,1 K RON | ▲ 2.656,6% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −16,0 K RON | −42,8 K RON | 58,8 K RON | ▲ 237,2% |
| Total active | 109,0 K RON | 164,8 K RON | 239,0 K RON | 986,4 K RON | ▲ 312,8% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −18,4 K RON | −61,2 K RON | −2,4 K RON | ▲ 96,1% |
| Datorii totale | 111,3 K RON | 183,2 K RON | 300,1 K RON | 988,8 K RON | ▲ 229,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 0,94 | ▲ 73,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -966,28 | 48,11 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (58,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.