SPF TAXI BIS SRL
CUI: 32662464
J2014000109124
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32662464
Cod înmatriculare
J2014000109124
EUID
ROONRC.J2014000109124
Data înmatriculării
2014-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, PETUNIEI, 5, B12, A, 5, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
PETUNIEI
Număr:
5
Bloc:
B12
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.348 RON | 59.348 RON | 39.952 RON | 17.893 RON | 19.396 RON | 22.239 RON | 5.000 RON | 17.239 RON | 21.043 RON | 1.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.779 RON | 48.054 RON | 33.846 RON | 13.655 RON | 14.208 RON | 35.422 RON | 2.500 RON | 32.922 RON | 34.698 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.013 RON | 35.013 RON | 41.665 RON | −6.652 RON | −6.652 RON | 30.398 RON | 0 RON | 30.398 RON | 28.046 RON | 2.352 RON | 0 RON | 4.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.604 RON | 52.541 RON | 49.529 RON | 3.012 RON | 3.012 RON | 31.058 RON | 3.423 RON | 27.635 RON | 31.058 RON | 0 RON | 0 RON | 937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.263 RON | 28.263 RON | 40.371 RON | −12.108 RON | −12.108 RON | 31.112 RON | 24.448 RON | 6.664 RON | 18.949 RON | 12.163 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.496 RON | 16.496 RON | 33.797 RON | −17.301 RON | −17.301 RON | 14.271 RON | 11.113 RON | 3.158 RON | 1.648 RON | 12.623 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂTAR DANIEL IOAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
MOHOLEA LAVINIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,5 K RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
14,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 40,8 K RON | 35,0 K RON | 51,6 K RON | 28,3 K RON | 15,5 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 48,1 K RON | 35,0 K RON | 52,5 K RON | 28,3 K RON | 16,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 33,8 K RON | 41,7 K RON | 49,5 K RON | 40,4 K RON | 33,8 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 13,7 K RON | −6,7 K RON | 3,0 K RON | −12,1 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (77.9%)
Active circulante3,2 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri840 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,45 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-111,7%
Marjă netă
-111,7%
ROA
-121,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 22,2 K RON | 5,4% |
| 2020 | 724 RON | 35,4 K RON | 2,0% |
| 2021 | 2,4 K RON | 30,4 K RON | 7,7% |
| 2022 | 0 RON | 31,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 12,2 K RON | 31,1 K RON | 39,1% |
| 2024 | 12,6 K RON | 14,3 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 40,8 K RON | 35,0 K RON | 51,6 K RON | 28,3 K RON | 15,5 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 13,7 K RON | −6,7 K RON | 3,0 K RON | −12,1 K RON | −17,3 K RON | ▼ 42,9% |
| Total active | 22,2 K RON | 35,4 K RON | 30,4 K RON | 31,1 K RON | 31,1 K RON | 14,3 K RON | ▼ 54,1% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 34,7 K RON | 28,0 K RON | 31,1 K RON | 18,9 K RON | 1,6 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 724 RON | 2,4 K RON | 0 RON | 12,2 K RON | 12,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 14,41 | 45,47 | 12,92 | – | 0,55 | 0,25 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 30,15 | 33,49 | -19,00 | 5,84 | -42,84 | -111,65 | ▼ 160,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 70 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.