TOMAS PLAST GATO S.R.L.
CUI: 32977870
J2014000114074
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32977870
Cod înmatriculare
J2014000114074
EUID
ROONRC.J2014000114074
Data înmatriculării
2014-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, OITUZ, 47, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
OITUZ
Număr:
47
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.500 RON | 22.500 RON | 26.704 RON | −4.429 RON | −4.204 RON | 1.231 RON | 0 RON | 1.231 RON | −9.362 RON | 10.593 RON | 31 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.190 RON | 42.040 RON | 40.193 RON | 1.465 RON | 1.847 RON | 311 RON | 0 RON | 311 RON | −7.897 RON | 8.208 RON | 31 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.500 RON | 18.500 RON | 14.739 RON | 3.576 RON | 3.761 RON | 4.902 RON | 0 RON | 4.902 RON | −4.321 RON | 9.223 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.700 RON | 29.700 RON | 31.654 RON | −2.252 RON | −1.954 RON | 1.983 RON | 0 RON | 1.983 RON | −6.573 RON | 8.556 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.473 RON | 133.473 RON | 125.753 RON | 6.385 RON | 7.720 RON | 3.962 RON | 0 RON | 3.962 RON | −188 RON | 4.150 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.529 RON | −1.529 RON | −1.529 RON | 682 RON | 0 RON | 682 RON | −1.717 RON | 2.399 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MARIAN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.529 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
682 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 40,2 K RON | 18,5 K RON | 29,7 K RON | 133,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 42,0 K RON | 18,5 K RON | 29,7 K RON | 133,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 40,2 K RON | 14,7 K RON | 31,7 K RON | 125,8 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON | −2,3 K RON | 6,4 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante682 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar482 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-224,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 1,2 K RON | 860,5% |
| 2020 | 8,2 K RON | 311 RON | 2.639,2% |
| 2021 | 9,2 K RON | 4,9 K RON | 188,2% |
| 2022 | 8,6 K RON | 2,0 K RON | 431,5% |
| 2023 | 4,2 K RON | 4,0 K RON | 104,8% |
| 2024 | 2,4 K RON | 682 RON | 351,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 40,2 K RON | 18,5 K RON | 29,7 K RON | 133,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON | −2,3 K RON | 6,4 K RON | −1,5 K RON | ▼ 123,9% |
| Total active | 1,2 K RON | 311 RON | 4,9 K RON | 2,0 K RON | 4,0 K RON | 682 RON | ▼ 82,8% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −7,9 K RON | −4,3 K RON | −6,6 K RON | −188 RON | −1,7 K RON | ▼ 813,3% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 8,2 K RON | 9,2 K RON | 8,6 K RON | 4,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,04 | 0,53 | 0,23 | 0,95 | 0,28 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | -19,68 | 3,65 | 19,33 | -7,58 | 4,78 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 19 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.