DATA CONTROL SRL
CUI: 15826532
J2014000116234
SRL
Ilfov, Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15826532
Cod înmatriculare
J2014000116234
EUID
ROONRC.J2014000116234
Data înmatriculării
2014-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu, GHIRLANDEI, 25A, 77118
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu
Stradă:
GHIRLANDEI
Număr:
25A
Cod poștal:
77118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.352.785 RON | 1.411.273 RON | 1.352.589 RON | 44.403 RON | 58.684 RON | 526.957 RON | 387.206 RON | 139.751 RON | 184.982 RON | 310.142 RON | 27.264 RON | 59.865 RON | 32.043 RON | 210 RON | 5 |
| 2020 | 1.517.209 RON | 1.545.934 RON | 1.396.917 RON | 134.430 RON | 149.017 RON | 675.983 RON | 410.622 RON | 265.361 RON | 319.412 RON | 221.228 RON | 85.319 RON | 38.767 RON | 135.819 RON | 476 RON | 5 |
| 2021 | 2.047.468 RON | 2.048.455 RON | 1.950.959 RON | 76.992 RON | 97.496 RON | 900.037 RON | 451.792 RON | 448.245 RON | 316.992 RON | 420.459 RON | 106.989 RON | 95.226 RON | 163.300 RON | 714 RON | 5 |
| 2022 | 2.629.466 RON | 2.635.952 RON | 2.317.650 RON | 297.698 RON | 318.302 RON | 1.010.595 RON | 400.693 RON | 609.902 RON | 537.698 RON | 474.563 RON | 329.342 RON | 23.459 RON | 0 RON | 1.666 RON | 5 |
| 2023 | 2.475.003 RON | 2.575.727 RON | 2.474.807 RON | 63.242 RON | 100.920 RON | 1.374.590 RON | 699.546 RON | 675.044 RON | 303.242 RON | 1.087.523 RON | 309.355 RON | 208.329 RON | 0 RON | 16.175 RON | 5 |
| 2024 | 2.006.304 RON | 2.007.316 RON | 2.304.931 RON | −297.615 RON | −297.615 RON | 1.125.220 RON | 660.554 RON | 464.666 RON | −57.614 RON | 1.188.627 RON | 260.037 RON | 60.150 RON | 0 RON | 5.793 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.614 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−297.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,01 M RON
Rezultat Net 2024
−297,6 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,52 M RON | 2,05 M RON | 2,63 M RON | 2,48 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 1,55 M RON | 2,05 M RON | 2,64 M RON | 2,58 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 1,40 M RON | 1,95 M RON | 2,32 M RON | 2,47 M RON | 2,30 M RON |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 134,4 K RON | 77,0 K RON | 297,7 K RON | 63,2 K RON | −297,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate660,6 K RON (58.7%)
Active circulante464,7 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri260,0 K RON
Creanțe60,2 K RON
Numerar144,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,72 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,36 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,1 K RON | 527,0 K RON | 58,9% |
| 2020 | 221,2 K RON | 676,0 K RON | 32,7% |
| 2021 | 420,5 K RON | 900,0 K RON | 46,7% |
| 2022 | 474,6 K RON | 1,01 M RON | 47,0% |
| 2023 | 1,09 M RON | 1,37 M RON | 79,1% |
| 2024 | 1,19 M RON | 1,13 M RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,52 M RON | 2,05 M RON | 2,63 M RON | 2,48 M RON | 2,01 M RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 134,4 K RON | 77,0 K RON | 297,7 K RON | 63,2 K RON | −297,6 K RON | ▼ 570,6% |
| Total active | 527,0 K RON | 676,0 K RON | 900,0 K RON | 1,01 M RON | 1,37 M RON | 1,13 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 185,0 K RON | 319,4 K RON | 317,0 K RON | 537,7 K RON | 303,2 K RON | −57,6 K RON | ▼ 119,0% |
| Datorii totale | 310,1 K RON | 221,2 K RON | 420,5 K RON | 474,6 K RON | 1,09 M RON | 1,19 M RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 1,20 | 1,07 | 1,29 | 0,62 | 0,39 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 3,28 | 8,86 | 3,76 | 11,32 | 2,56 | -14,83 | ▼ 679,3% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 62 | 90 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.