ARANICO SRL
CUI: 32701202
J2014000121229
SRL
Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32701202
Cod înmatriculare
J2014000121229
EUID
ROONRC.J2014000121229
Data înmatriculării
2014-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Bârnova, Comuna Bârnova, GRIGORE GHICA VODĂ AL II - LEA, 24D, 707429
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Bârnova, Comuna Bârnova
Stradă:
GRIGORE GHICA VODĂ AL II - LEA
Număr:
24D
Cod poștal:
707429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.724.870 RON | 1.730.667 RON | 1.633.496 RON | 79.922 RON | 97.171 RON | 852.619 RON | 159.101 RON | 693.518 RON | −307.312 RON | 1.246.676 RON | 376.915 RON | 136.644 RON | 0 RON | 86.745 RON | 6 |
| 2020 | 1.477.801 RON | 1.553.424 RON | 1.505.344 RON | 35.135 RON | 48.080 RON | 954.242 RON | 145.479 RON | 808.763 RON | −272.177 RON | 1.361.150 RON | 588.655 RON | 59.027 RON | 0 RON | 134.731 RON | 4 |
| 2021 | 1.395.695 RON | 1.463.915 RON | 1.411.666 RON | 37.766 RON | 52.249 RON | 1.229.408 RON | 141.662 RON | 1.087.746 RON | −234.411 RON | 1.631.946 RON | 898.846 RON | 151.623 RON | 0 RON | 168.127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARA MIHAIL
administrator
SĂRĂTENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−234.411 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,40 M RON
Rezultat Net 2021
37,8 K RON
Total Active 2021
1,23 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,48 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 1,55 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 35,1 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−234.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,7 K RON (11.5%)
Active circulante1,09 M RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri898,8 K RON
Creanțe151,6 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,21 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 852,6 K RON | 146,2% |
| 2020 | 1,36 M RON | 954,2 K RON | 142,6% |
| 2021 | 1,63 M RON | 1,23 M RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,48 M RON | 1,40 M RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 35,1 K RON | 37,8 K RON | ▲ 7,5% |
| Total active | 852,6 K RON | 954,2 K RON | 1,23 M RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −307,3 K RON | −272,2 K RON | −234,4 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,36 M RON | 1,63 M RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,59 | 0,67 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 4,63 | 2,38 | 2,71 | ▲ 13,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (37,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.