CEREALE AGROSELECT SRL
CUI: 33117318
J2014000158364
SRL
Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33117318
Cod înmatriculare
J2014000158364
EUID
ROONRC.J2014000158364
Data înmatriculării
2014-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, MIHAI EMINESCU, 126, 827145, birou nr.2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
126
Cod poștal:
827145
Completare adresă:
birou nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.545.484 RON | 1.546.200 RON | 1.417.291 RON | 111.811 RON | 128.909 RON | 11.257.502 RON | 9.731.748 RON | 1.525.754 RON | 602.437 RON | 10.655.065 RON | 421.475 RON | 339.152 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 219.469 RON | 1.574.580 RON | 881.911 RON | 683.947 RON | 692.669 RON | 12.133.808 RON | 11.465.372 RON | 668.436 RON | 781.121 RON | 11.352.687 RON | 230.922 RON | 326.814 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.810.136 RON | 3.076.015 RON | 1.189.797 RON | 1.870.121 RON | 1.886.218 RON | 15.539.606 RON | 14.425.979 RON | 1.113.627 RON | 2.230.190 RON | 13.309.416 RON | 717.939 RON | 223.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.454.470 RON | 3.063.272 RON | 1.836.891 RON | 1.200.958 RON | 1.226.381 RON | 20.251.652 RON | 18.798.003 RON | 1.453.649 RON | 1.213.079 RON | 19.038.573 RON | 1.181.120 RON | 208.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.622.132 RON | 3.257.183 RON | 2.280.690 RON | 945.278 RON | 976.493 RON | 21.894.099 RON | 20.593.747 RON | 1.300.352 RON | 962.335 RON | 20.931.764 RON | 745.695 RON | 484.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.683.719 RON | 3.972.389 RON | 2.613.868 RON | 1.159.742 RON | 1.358.521 RON | 22.786.051 RON | 21.621.858 RON | 1.164.193 RON | 1.268.762 RON | 21.517.289 RON | 716.992 RON | 428.825 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERGEANI DINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,68 M RON
Rezultat Net 2024
1,16 M RON
Total Active 2024
22,79 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 219,5 K RON | 1,81 M RON | 2,45 M RON | 2,62 M RON | 2,68 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,57 M RON | 3,08 M RON | 3,06 M RON | 3,26 M RON | 3,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 881,9 K RON | 1,19 M RON | 1,84 M RON | 2,28 M RON | 2,61 M RON |
| Rezultat net | 111,8 K RON | 683,9 K RON | 1,87 M RON | 1,20 M RON | 945,3 K RON | 1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,62 M RON (94.9%)
Active circulante1,16 M RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri717,0 K RON
Creanțe428,8 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,6%
Marjă netă
43,2%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,66 M RON | 11,26 M RON | 94,7% |
| 2020 | 11,35 M RON | 12,13 M RON | 93,6% |
| 2021 | 13,31 M RON | 15,54 M RON | 85,7% |
| 2022 | 19,04 M RON | 20,25 M RON | 94,0% |
| 2023 | 20,93 M RON | 21,89 M RON | 95,6% |
| 2024 | 21,52 M RON | 22,79 M RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 219,5 K RON | 1,81 M RON | 2,45 M RON | 2,62 M RON | 2,68 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 111,8 K RON | 683,9 K RON | 1,87 M RON | 1,20 M RON | 945,3 K RON | 1,16 M RON | ▲ 22,7% |
| Total active | 11,26 M RON | 12,13 M RON | 15,54 M RON | 20,25 M RON | 21,89 M RON | 22,79 M RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 602,4 K RON | 781,1 K RON | 2,23 M RON | 1,21 M RON | 962,3 K RON | 1,27 M RON | ▲ 31,8% |
| Datorii totale | 10,66 M RON | 11,35 M RON | 13,31 M RON | 19,04 M RON | 20,93 M RON | 21,52 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 7,23 | 311,64 | 103,31 | 48,93 | 36,05 | 43,21 | ▲ 19,9% |
| Scor bonitate | 43 | 48 | 68 | 48 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,16 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.