CERNICA COMPANY INSTAL SRL
CUI: 32990844
J2014000173394
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32990844
Cod înmatriculare
J2014000173394
EUID
ROONRC.J2014000173394
Data înmatriculării
2014-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, PANDURI, 102, 620150
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
PANDURI
Număr:
102
Cod poștal:
620150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.629 RON | 170.374 RON | 171.153 RON | −2.483 RON | −779 RON | 6.821 RON | 0 RON | 6.821 RON | −30.992 RON | 37.813 RON | 0 RON | 6.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.436 RON | 128.686 RON | 72.695 RON | 54.704 RON | 55.991 RON | 24.676 RON | 0 RON | 24.676 RON | 23.712 RON | 964 RON | 0 RON | 6.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.676 RON | 0 RON | 24.676 RON | 23.712 RON | 964 RON | 0 RON | 6.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.217 RON | 126.835 RON | 111.965 RON | 11.141 RON | 14.870 RON | 38.341 RON | 0 RON | 38.341 RON | 34.854 RON | 3.487 RON | 0 RON | 15.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 168.017 RON | 168.018 RON | 132.359 RON | 30.067 RON | 35.659 RON | 151.591 RON | 0 RON | 151.591 RON | 64.921 RON | 86.670 RON | 1.733 RON | 22.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 259.537 RON | 259.537 RON | 207.386 RON | 43.807 RON | 52.151 RON | 94.162 RON | 73.782 RON | 20.380 RON | 44.478 RON | 49.684 RON | 13.087 RON | 3.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 164.350 RON | 190.653 RON | 183.520 RON | 2.820 RON | 7.133 RON | 252.349 RON | 83.758 RON | 168.591 RON | 47.298 RON | 205.051 RON | 102.363 RON | 57.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNICA DANIEL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
252,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 95,4 K RON | 0 RON | 126,2 K RON | 168,0 K RON | 259,5 K RON | 164,4 K RON |
| Venituri totale | 170,4 K RON | 128,7 K RON | 0 RON | 126,8 K RON | 168,0 K RON | 259,5 K RON | 190,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,2 K RON | 72,7 K RON | 0 RON | 112,0 K RON | 132,4 K RON | 207,4 K RON | 183,5 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 54,7 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 30,1 K RON | 43,8 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,8 K RON (33.2%)
Active circulante168,6 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,4 K RON
Creanțe57,4 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,7%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,8 K RON | 6,8 K RON | 554,4% |
| 2020 | 964 RON | 24,7 K RON | 3,9% |
| 2021 | 964 RON | 24,7 K RON | 3,9% |
| 2022 | 3,5 K RON | 38,3 K RON | 9,1% |
| 2023 | 86,7 K RON | 151,6 K RON | 57,2% |
| 2024 | 49,7 K RON | 94,2 K RON | 52,8% |
| 2025 | 205,1 K RON | 252,3 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 95,4 K RON | 0 RON | 126,2 K RON | 168,0 K RON | 259,5 K RON | 164,4 K RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 54,7 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 30,1 K RON | 43,8 K RON | 2,8 K RON | ▼ 93,6% |
| Total active | 6,8 K RON | 24,7 K RON | 24,7 K RON | 38,3 K RON | 151,6 K RON | 94,2 K RON | 252,3 K RON | ▲ 168,0% |
| Capitaluri proprii | −31,0 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 34,9 K RON | 64,9 K RON | 44,5 K RON | 47,3 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 37,8 K RON | 964 RON | 964 RON | 3,5 K RON | 86,7 K RON | 49,7 K RON | 205,1 K RON | ▲ 312,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 25,60 | 25,60 | 11,00 | 1,75 | 0,41 | 0,82 | ▲ 100,4% |
| Marjă netă (%) | -1,46 | 57,32 | – | 8,83 | 17,90 | 16,88 | 1,72 | ▼ 89,8% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 67 | 82 | 85 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.