DIALTIM SOLUTIONS SRL
CUI: 32764952
J2014000174294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32764952
Cod înmatriculare
J2014000174294
EUID
ROONRC.J2014000174294
Data înmatriculării
2014-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, REPUBLICII, 187, 4B1, A, 3
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
187
Bloc:
4B1
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.046 RON | 37.046 RON | 32.599 RON | 3.336 RON | 4.447 RON | 25.860 RON | 0 RON | 25.860 RON | 6.010 RON | 19.850 RON | 14.242 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.170 RON | 33.170 RON | 34.433 RON | −2.196 RON | −1.263 RON | 26.711 RON | 6.925 RON | 19.786 RON | 3.813 RON | 22.898 RON | 13.757 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.040 RON | 37.719 RON | 36.537 RON | 341 RON | 1.182 RON | 42.454 RON | 22.952 RON | 19.502 RON | 4.155 RON | 38.299 RON | 15.064 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.447 RON | 28.447 RON | 33.920 RON | −6.326 RON | −5.473 RON | 39.034 RON | 18.658 RON | 20.376 RON | −2.171 RON | 41.205 RON | 15.558 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.765 RON | 32.832 RON | 36.490 RON | −3.658 RON | −3.658 RON | 33.766 RON | 14.364 RON | 19.402 RON | −5.829 RON | 39.595 RON | 12.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.972 RON | 28.971 RON | 38.435 RON | −9.464 RON | −9.464 RON | 30.302 RON | 10.267 RON | 20.035 RON | −15.293 RON | 45.595 RON | 12.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU FLAVIAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,0 K RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
30,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 33,2 K RON | 28,0 K RON | 28,4 K RON | 32,8 K RON | 29,0 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 33,2 K RON | 37,7 K RON | 28,4 K RON | 32,8 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 34,4 K RON | 36,5 K RON | 33,9 K RON | 36,5 K RON | 38,4 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −2,2 K RON | 341 RON | −6,3 K RON | −3,7 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (33.9%)
Active circulante20,0 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 K RON | 25,9 K RON | 76,8% |
| 2020 | 22,9 K RON | 26,7 K RON | 85,7% |
| 2021 | 38,3 K RON | 42,5 K RON | 90,2% |
| 2022 | 41,2 K RON | 39,0 K RON | 105,6% |
| 2023 | 39,6 K RON | 33,8 K RON | 117,3% |
| 2024 | 45,6 K RON | 30,3 K RON | 150,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 33,2 K RON | 28,0 K RON | 28,4 K RON | 32,8 K RON | 29,0 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −2,2 K RON | 341 RON | −6,3 K RON | −3,7 K RON | −9,5 K RON | ▼ 158,7% |
| Total active | 25,9 K RON | 26,7 K RON | 42,5 K RON | 39,0 K RON | 33,8 K RON | 30,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 3,8 K RON | 4,2 K RON | −2,2 K RON | −5,8 K RON | −15,3 K RON | ▼ 162,4% |
| Datorii totale | 19,9 K RON | 22,9 K RON | 38,3 K RON | 41,2 K RON | 39,6 K RON | 45,6 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,86 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 9,01 | -6,62 | 1,22 | -22,24 | -11,16 | -32,67 | ▼ 192,7% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 43 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.