CLIMA TERR SERVICE SRL
CUI: 18627747
J2014000185230
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18627747
Cod înmatriculare
J2014000185230
EUID
ROONRC.J2014000185230
Data înmatriculării
2014-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, AMURGULUI, 71B, 1, 77160, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
71B
Apartament:
1
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.507.525 RON | 1.513.935 RON | 1.051.617 RON | 447.179 RON | 462.318 RON | 961.056 RON | 213.484 RON | 747.572 RON | 700.599 RON | 260.457 RON | 39.738 RON | 682.153 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.484.877 RON | 1.489.579 RON | 1.154.351 RON | 320.995 RON | 335.228 RON | 1.550.661 RON | 667.380 RON | 883.281 RON | 1.021.594 RON | 529.067 RON | 85.639 RON | 689.219 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.061.271 RON | 1.061.271 RON | 1.110.015 RON | −59.357 RON | −48.744 RON | 1.248.003 RON | 593.812 RON | 654.191 RON | 969.149 RON | 278.854 RON | 30.897 RON | 532.275 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.174.509 RON | 2.174.545 RON | 1.734.660 RON | 418.140 RON | 439.885 RON | 1.840.364 RON | 514.859 RON | 1.325.505 RON | 1.387.289 RON | 453.075 RON | 74.408 RON | 1.025.861 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.926.713 RON | 1.952.395 RON | 1.833.325 RON | 99.546 RON | 119.070 RON | 1.734.947 RON | 710.931 RON | 1.024.016 RON | 1.432.835 RON | 302.112 RON | 15.825 RON | 807.287 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.983.296 RON | 1.983.652 RON | 1.456.188 RON | 475.060 RON | 527.464 RON | 2.215.704 RON | 703.899 RON | 1.511.805 RON | 1.907.895 RON | 307.809 RON | 50.637 RON | 879.681 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.729.035 RON | 1.756.621 RON | 1.487.138 RON | 226.351 RON | 269.483 RON | 1.270.408 RON | 806.608 RON | 463.800 RON | 233.503 RON | 1.036.905 RON | 85.630 RON | 156.135 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEŢU GEORGE
administrator
Comuna Vâlcelele, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,73 M RON
Rezultat Net 2025
226,4 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 1,06 M RON | 2,17 M RON | 1,93 M RON | 1,98 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 1,49 M RON | 1,06 M RON | 2,17 M RON | 1,95 M RON | 1,98 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,15 M RON | 1,11 M RON | 1,73 M RON | 1,83 M RON | 1,46 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 447,2 K RON | 321,0 K RON | −59,4 K RON | 418,1 K RON | 99,5 K RON | 475,1 K RON | 226,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate806,6 K RON (63.5%)
Active circulante463,8 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,6 K RON
Creanțe156,1 K RON
Numerar222,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,19 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,07 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,1%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,5 K RON | 961,1 K RON | 27,1% |
| 2020 | 529,1 K RON | 1,55 M RON | 34,1% |
| 2021 | 278,9 K RON | 1,25 M RON | 22,3% |
| 2022 | 453,1 K RON | 1,84 M RON | 24,6% |
| 2023 | 302,1 K RON | 1,73 M RON | 17,4% |
| 2024 | 307,8 K RON | 2,22 M RON | 13,9% |
| 2025 | 1,04 M RON | 1,27 M RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 1,06 M RON | 2,17 M RON | 1,93 M RON | 1,98 M RON | 1,73 M RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 447,2 K RON | 321,0 K RON | −59,4 K RON | 418,1 K RON | 99,5 K RON | 475,1 K RON | 226,4 K RON | ▼ 52,4% |
| Total active | 961,1 K RON | 1,55 M RON | 1,25 M RON | 1,84 M RON | 1,73 M RON | 2,22 M RON | 1,27 M RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 700,6 K RON | 1,02 M RON | 969,1 K RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | 1,91 M RON | 233,5 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 260,5 K RON | 529,1 K RON | 278,9 K RON | 453,1 K RON | 302,1 K RON | 307,8 K RON | 1,04 M RON | ▲ 236,9% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 1,67 | 2,35 | 2,93 | 3,39 | 4,91 | 0,45 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 29,66 | 21,62 | -5,59 | 19,23 | 5,17 | 23,95 | 13,09 | ▼ 45,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 100 | 82 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.