PROCASA SISTEM SRL
CUI: 32701075
J2014000194230
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32701075
Cod înmatriculare
J2014000194230
EUID
ROONRC.J2014000194230
Data înmatriculării
2014-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, ION CREANGĂ, 15, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
15
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.226.998 RON | 2.289.004 RON | 1.406.149 RON | 860.584 RON | 882.855 RON | 1.155.382 RON | 25.603 RON | 1.129.779 RON | 925.337 RON | 232.435 RON | 97.207 RON | 628.048 RON | 0 RON | 2.390 RON | 10 |
| 2020 | 1.833.753 RON | 1.817.556 RON | 1.194.452 RON | 606.074 RON | 623.104 RON | 1.465.252 RON | 248.762 RON | 1.216.490 RON | 1.165.737 RON | 302.113 RON | 30.622 RON | 652.187 RON | 0 RON | 2.598 RON | 5 |
| 2021 | 824.960 RON | 837.034 RON | 1.030.267 RON | −200.493 RON | −193.233 RON | 1.036.375 RON | 195.464 RON | 840.911 RON | 852.064 RON | 187.545 RON | 163.143 RON | 72.245 RON | 0 RON | 3.234 RON | 6 |
| 2022 | 623.632 RON | 652.971 RON | 757.574 RON | −110.713 RON | −104.603 RON | 508.035 RON | 129.067 RON | 378.968 RON | 326.744 RON | 185.490 RON | 256.436 RON | 121.491 RON | 0 RON | 4.199 RON | 6 |
| 2023 | 258.000 RON | 258.117 RON | 263.844 RON | −8.307 RON | −5.727 RON | 437.225 RON | 59.215 RON | 378.010 RON | 318.438 RON | 120.682 RON | 256.436 RON | 55.773 RON | 0 RON | 1.895 RON | 2 |
| 2024 | 204.708 RON | 250.609 RON | 334.401 RON | −86.283 RON | −83.792 RON | 282.973 RON | 4.343 RON | 278.630 RON | −86.043 RON | 372.476 RON | 194.642 RON | 36.664 RON | 0 RON | 3.460 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONACHE NICOLAE
administrator
Comuna Balc, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
204,7 K RON
Rezultat Net 2024
−86,3 K RON
Total Active 2024
283,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,83 M RON | 825,0 K RON | 623,6 K RON | 258,0 K RON | 204,7 K RON |
| Venituri totale | 2,29 M RON | 1,82 M RON | 837,0 K RON | 653,0 K RON | 258,1 K RON | 250,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,19 M RON | 1,03 M RON | 757,6 K RON | 263,8 K RON | 334,4 K RON |
| Rezultat net | 860,6 K RON | 606,1 K RON | −200,5 K RON | −110,7 K RON | −8,3 K RON | −86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −508,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (1.5%)
Active circulante278,6 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,6 K RON
Creanțe36,7 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 347 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,58 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,9%
Marjă netă
-42,2%
ROA
-30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,4 K RON | 1,16 M RON | 20,1% |
| 2020 | 302,1 K RON | 1,47 M RON | 20,6% |
| 2021 | 187,5 K RON | 1,04 M RON | 18,1% |
| 2022 | 185,5 K RON | 508,0 K RON | 36,5% |
| 2023 | 120,7 K RON | 437,2 K RON | 27,6% |
| 2024 | 372,5 K RON | 283,0 K RON | 131,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 1,83 M RON | 825,0 K RON | 623,6 K RON | 258,0 K RON | 204,7 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | 860,6 K RON | 606,1 K RON | −200,5 K RON | −110,7 K RON | −8,3 K RON | −86,3 K RON | ▼ 938,7% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,47 M RON | 1,04 M RON | 508,0 K RON | 437,2 K RON | 283,0 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 925,3 K RON | 1,17 M RON | 852,1 K RON | 326,7 K RON | 318,4 K RON | −86,0 K RON | ▼ 127,0% |
| Datorii totale | 232,4 K RON | 302,1 K RON | 187,5 K RON | 185,5 K RON | 120,7 K RON | 372,5 K RON | ▲ 208,6% |
| Lichiditate curentă | 4,86 | 4,03 | 4,48 | 2,04 | 3,13 | 0,75 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 38,64 | 33,05 | -24,30 | -17,75 | -3,22 | -42,15 | ▼ 1.209,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 64 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.