REGATA INVESTMENT S.R.L.
CUI: 33006336
J2014000207156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33006336
Cod înmatriculare
J2014000207156
EUID
ROONRC.J2014000207156
Data înmatriculării
2014-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LAMINORULUI, 65, PARTER, 130089
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LAMINORULUI
Număr:
65
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
130089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.557.946 RON | 41.981.643 RON | 37.049.784 RON | 4.149.632 RON | 4.931.859 RON | 37.473.829 RON | 4.279.294 RON | 33.194.535 RON | 30.768.564 RON | 6.703.607 RON | 846.576 RON | 34.642.585 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 21.795.545 RON | 22.513.810 RON | 21.446.179 RON | 787.031 RON | 1.067.631 RON | 38.377.117 RON | 4.179.358 RON | 34.197.759 RON | 31.555.595 RON | 6.819.864 RON | 196.365 RON | 36.919.965 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.413.438 RON | 4.845.492 RON | 4.682.526 RON | 129.555 RON | 162.966 RON | 33.148.158 RON | 4.057.512 RON | 29.090.646 RON | 31.429.178 RON | 1.717.322 RON | 121.937 RON | 28.968.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 390.261 RON | 529.732 RON | 803.340 RON | −278.450 RON | −273.608 RON | 31.565.786 RON | 3.944.778 RON | 27.621.008 RON | 31.150.729 RON | 415.057 RON | 39.690 RON | 27.427.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 209.461 RON | 244.932 RON | 590.291 RON | −347.868 RON | −345.359 RON | 34.072.074 RON | 3.832.870 RON | 30.239.204 RON | 33.979.183 RON | 92.891 RON | 40.782 RON | 30.195.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.008 RON | 54.241 RON | 355.147 RON | −300.906 RON | −300.906 RON | 33.237.011 RON | 3.720.961 RON | 29.516.050 RON | 32.478.549 RON | 758.462 RON | 39.690 RON | 29.450.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.357 RON | 6.532 RON | 369.141 RON | −362.609 RON | −362.609 RON | 32.270.058 RON | 3.720.962 RON | 28.549.096 RON | 31.227.052 RON | 1.043.006 RON | 0 RON | 28.325.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIŞU CORINA LAVINIA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−362.609 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,4 K RON
Rezultat Net 2025
−362,6 K RON
Total Active 2025
32,27 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,56 M RON | 21,80 M RON | 4,41 M RON | 390,3 K RON | 209,5 K RON | 46,0 K RON | 4,4 K RON |
| Venituri totale | 41,98 M RON | 22,51 M RON | 4,85 M RON | 529,7 K RON | 244,9 K RON | 54,2 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,05 M RON | 21,45 M RON | 4,68 M RON | 803,3 K RON | 590,3 K RON | 355,1 K RON | 369,1 K RON |
| Rezultat net | 4,15 M RON | 787,0 K RON | 129,6 K RON | −278,5 K RON | −347,9 K RON | −300,9 K RON | −362,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 30,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,72 M RON (11.5%)
Active circulante28,55 M RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,33 M RON
Numerar223,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 2.372.960 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.322,5%
Marjă netă
-8.322,5%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,70 M RON | 37,47 M RON | 17,9% |
| 2020 | 6,82 M RON | 38,38 M RON | 17,8% |
| 2021 | 1,72 M RON | 33,15 M RON | 5,2% |
| 2022 | 415,1 K RON | 31,57 M RON | 1,3% |
| 2023 | 92,9 K RON | 34,07 M RON | 0,3% |
| 2024 | 758,5 K RON | 33,24 M RON | 2,3% |
| 2025 | 1,04 M RON | 32,27 M RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,56 M RON | 21,80 M RON | 4,41 M RON | 390,3 K RON | 209,5 K RON | 46,0 K RON | 4,4 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | 4,15 M RON | 787,0 K RON | 129,6 K RON | −278,5 K RON | −347,9 K RON | −300,9 K RON | −362,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Total active | 37,47 M RON | 38,38 M RON | 33,15 M RON | 31,57 M RON | 34,07 M RON | 33,24 M RON | 32,27 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 30,77 M RON | 31,56 M RON | 31,43 M RON | 31,15 M RON | 33,98 M RON | 32,48 M RON | 31,23 M RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 6,70 M RON | 6,82 M RON | 1,72 M RON | 415,1 K RON | 92,9 K RON | 758,5 K RON | 1,04 M RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 4,95 | 5,01 | 16,94 | 66,55 | 325,53 | 38,92 | 27,37 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 9,99 | 3,61 | 2,94 | -71,35 | -166,08 | -654,03 | -8.322,45 | ▼ 1.172,5% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 77 | 64 | 64 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (27.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.