Publicitate

VALMAR BALYCONS SUD S.R.L.

CUI: 33014592 J2014000209282 SRL Olt, Sat Pîrşcoveni, Comuna Pîrşcoveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33014592
Cod înmatriculare J2014000209282
EUID ROONRC.J2014000209282
Data înmatriculării 2014-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Pîrşcoveni, Comuna Pîrşcoveni, ŞTEFAN PÂRŞCOVEANU, 102, 237325

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Pîrşcoveni, Comuna Pîrşcoveni
Stradă: ŞTEFAN PÂRŞCOVEANU
Număr: 102
Cod poștal: 237325

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 110.590 RON 195.611 RON 354.046 RON −160.003 RON −158.435 RON 653.802 RON 207.762 RON 446.040 RON −1.100.630 RON 1.754.432 RON 259.343 RON 180.151 RON 0 RON 0 RON 3
2024 12.755 RON 9.056 RON 214.032 RON −205.063 RON −204.976 RON 584.268 RON 152.820 RON 431.448 RON −1.306.965 RON 1.891.233 RON 250.072 RON 180.263 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANUŢA VALENTIN-MARIUS
administrator
Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.306.965 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−205.063 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 323.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,8 K RON
Rezultat Net 2024
−205,1 K RON
Total Active 2024
584,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 110,6 K RON 12,8 K RON
Venituri totale 195,6 K RON 9,1 K RON
Cheltuieli totale 354,0 K RON 214,0 K RON
Rezultat net −160,0 K RON −205,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −85,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.306.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate152,8 K RON (26.2%)
Active circulante431,4 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri250,1 K RON
Creanțe180,3 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,05
Durata stocaj (zile) 7.156
Rotație creanțe (ori/an) 0,07
Durata încasare (zile) 5.158

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.607,0%
Marjă netă
-1.607,7%
ROA
-35,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,75 M RON 653,8 K RON 268,3%
2024 1,89 M RON 584,3 K RON 323,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 110,6 K RON 12,8 K RON ▼ 88,5%
Rezultat net −160,0 K RON −205,1 K RON ▼ 28,2%
Total active 653,8 K RON 584,3 K RON ▼ 10,6%
Capitaluri proprii −1,10 M RON −1,31 M RON ▼ 18,7%
Datorii totale 1,75 M RON 1,89 M RON ▲ 7,8%
Lichiditate curentă 0,25 0,23 ▼ 10,3%
Marjă netă (%) -144,68 -1.607,71 ▼ 1.011,2%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 323.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate