LTE-RAIL ROMANIA SRL
CUI: 32647464
J2014000218406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32647464
Cod înmatriculare
J2014000218406
EUID
ROONRC.J2014000218406
Data înmatriculării
2014-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
40 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU, 30, 1, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU
Număr:
30
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.656.911 RON | 20.761.057 RON | 18.843.801 RON | 1.611.530 RON | 1.917.256 RON | 3.642.223 RON | 255.810 RON | 3.386.413 RON | 2.171.279 RON | 1.664.325 RON | 15.416 RON | 2.614.599 RON | 0 RON | 193.381 RON | 33 |
| 2020 | 23.950.042 RON | 24.129.834 RON | 22.981.829 RON | 974.671 RON | 1.148.005 RON | 4.839.755 RON | 216.135 RON | 4.623.620 RON | 1.609.202 RON | 3.403.384 RON | 12.392 RON | 3.956.214 RON | 108.636 RON | 281.467 RON | 41 |
| 2021 | 33.940.574 RON | 33.996.285 RON | 31.977.212 RON | 1.743.527 RON | 2.019.073 RON | 6.819.131 RON | 165.536 RON | 6.653.595 RON | 2.571.429 RON | 4.318.338 RON | 18.348 RON | 4.573.064 RON | 0 RON | 260.052 RON | 45 |
| 2022 | 44.698.821 RON | 45.022.261 RON | 39.675.098 RON | 4.585.254 RON | 5.347.163 RON | 10.381.340 RON | 576.503 RON | 9.804.837 RON | 5.118.534 RON | 5.095.058 RON | 28.669 RON | 6.111.825 RON | 0 RON | 287.137 RON | 46 |
| 2023 | 48.536.402 RON | 49.166.151 RON | 41.555.597 RON | 6.594.088 RON | 7.610.554 RON | 16.979.321 RON | 641.251 RON | 16.338.070 RON | 11.712.622 RON | 5.104.446 RON | 44.005 RON | 5.339.077 RON | 0 RON | 102.635 RON | 47 |
| 2024 | 45.048.671 RON | 45.565.212 RON | 40.578.605 RON | 4.192.351 RON | 4.986.607 RON | 12.767.758 RON | 420.025 RON | 12.347.733 RON | 8.392.573 RON | 4.332.034 RON | 59.118 RON | 4.586.834 RON | 0 RON | 74.637 RON | 47 |
| 2025 | 24.991.709 RON | 25.251.445 RON | 27.000.575 RON | −1.749.130 RON | −1.749.130 RON | 8.629.863 RON | 496.003 RON | 8.133.860 RON | 4.098.393 RON | 4.622.486 RON | 45.692 RON | 5.699.114 RON | 0 RON | 93.004 RON | 40 |
Reprezentanți și administratori (2)
GLĂVAN GHEORGHE-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
ANDREAS MANDL
administrator
POLTEN, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.749.130 RON)
Cifra de Afaceri 2025
24,99 M RON
Rezultat Net 2025
−1,75 M RON
Total Active 2025
8,63 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,66 M RON | 23,95 M RON | 33,94 M RON | 44,70 M RON | 48,54 M RON | 45,05 M RON | 24,99 M RON |
| Venituri totale | 20,76 M RON | 24,13 M RON | 34,00 M RON | 45,02 M RON | 49,17 M RON | 45,57 M RON | 25,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,84 M RON | 22,98 M RON | 31,98 M RON | 39,68 M RON | 41,56 M RON | 40,58 M RON | 27,00 M RON |
| Rezultat net | 1,61 M RON | 974,7 K RON | 1,74 M RON | 4,59 M RON | 6,59 M RON | 4,19 M RON | −1,75 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate496,0 K RON (5.7%)
Active circulante8,13 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe5,70 M RON
Numerar2,39 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 546,96 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 3,64 M RON | 45,7% |
| 2020 | 3,40 M RON | 4,84 M RON | 70,3% |
| 2021 | 4,32 M RON | 6,82 M RON | 63,3% |
| 2022 | 5,10 M RON | 10,38 M RON | 49,1% |
| 2023 | 5,10 M RON | 16,98 M RON | 30,1% |
| 2024 | 4,33 M RON | 12,77 M RON | 33,9% |
| 2025 | 4,62 M RON | 8,63 M RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,66 M RON | 23,95 M RON | 33,94 M RON | 44,70 M RON | 48,54 M RON | 45,05 M RON | 24,99 M RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 1,61 M RON | 974,7 K RON | 1,74 M RON | 4,59 M RON | 6,59 M RON | 4,19 M RON | −1,75 M RON | ▼ 141,7% |
| Total active | 3,64 M RON | 4,84 M RON | 6,82 M RON | 10,38 M RON | 16,98 M RON | 12,77 M RON | 8,63 M RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 2,17 M RON | 1,61 M RON | 2,57 M RON | 5,12 M RON | 11,71 M RON | 8,39 M RON | 4,10 M RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 3,40 M RON | 4,32 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 4,33 M RON | 4,62 M RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 1,36 | 1,54 | 1,92 | 3,20 | 2,85 | 1,76 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 7,80 | 4,07 | 5,14 | 10,26 | 13,59 | 9,31 | -7,00 | ▼ 175,2% |
| Scor bonitate | 82 | 62 | 85 | 90 | 100 | 75 | 47 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.