DRUM PROIECTCONSULT SRL
CUI: 32739762
J2014000219351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32739762
Cod înmatriculare
J2014000219351
EUID
ROONRC.J2014000219351
Data înmatriculării
2014-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ELECTRONICII, 26, C15, A, 4, 18, 300694
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ELECTRONICII
Număr:
26
Bloc:
C15
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
300694
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.381 RON | 308.695 RON | 427.241 RON | −121.633 RON | −118.546 RON | 135.470 RON | 7.662 RON | 127.808 RON | 7.566 RON | 127.904 RON | 34.295 RON | 28.946 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 414.307 RON | 414.946 RON | 351.750 RON | 59.113 RON | 63.196 RON | 222.789 RON | 8.595 RON | 214.194 RON | 91.218 RON | 131.571 RON | 16.636 RON | 55.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 331.447 RON | 408.554 RON | 344.010 RON | 61.456 RON | 64.544 RON | 217.502 RON | 4.159 RON | 213.343 RON | 152.675 RON | 64.827 RON | 36.054 RON | 52.816 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 551.258 RON | 552.833 RON | 363.298 RON | 184.235 RON | 189.535 RON | 331.174 RON | 79.676 RON | 251.498 RON | 179.410 RON | 151.764 RON | 77.813 RON | 53.925 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 546.885 RON | 554.322 RON | 317.612 RON | 231.280 RON | 236.710 RON | 651.454 RON | 122.704 RON | 528.750 RON | 410.690 RON | 240.764 RON | 77.813 RON | 183.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 903.586 RON | 906.287 RON | 533.013 RON | 352.308 RON | 373.274 RON | 334.997 RON | 219.913 RON | 115.084 RON | 155.997 RON | 179.000 RON | 6 RON | 88.384 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RILL VICTOR-MARIUS
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
903,6 K RON
Rezultat Net 2024
352,3 K RON
Total Active 2024
335,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,4 K RON | 414,3 K RON | 331,4 K RON | 551,3 K RON | 546,9 K RON | 903,6 K RON |
| Venituri totale | 308,7 K RON | 414,9 K RON | 408,6 K RON | 552,8 K RON | 554,3 K RON | 906,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,2 K RON | 351,8 K RON | 344,0 K RON | 363,3 K RON | 317,6 K RON | 533,0 K RON |
| Rezultat net | −121,6 K RON | 59,1 K RON | 61,5 K RON | 184,2 K RON | 231,3 K RON | 352,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 869,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,9 K RON (65.6%)
Active circulante115,1 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6 RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 150.597,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,22 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,3%
Marjă netă
39,0%
ROA
105,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,9 K RON | 135,5 K RON | 94,4% |
| 2020 | 131,6 K RON | 222,8 K RON | 59,1% |
| 2021 | 64,8 K RON | 217,5 K RON | 29,8% |
| 2022 | 151,8 K RON | 331,2 K RON | 45,8% |
| 2023 | 240,8 K RON | 651,5 K RON | 37,0% |
| 2024 | 179,0 K RON | 335,0 K RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,4 K RON | 414,3 K RON | 331,4 K RON | 551,3 K RON | 546,9 K RON | 903,6 K RON | ▲ 65,2% |
| Rezultat net | −121,6 K RON | 59,1 K RON | 61,5 K RON | 184,2 K RON | 231,3 K RON | 352,3 K RON | ▲ 52,3% |
| Total active | 135,5 K RON | 222,8 K RON | 217,5 K RON | 331,2 K RON | 651,5 K RON | 335,0 K RON | ▼ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 91,2 K RON | 152,7 K RON | 179,4 K RON | 410,7 K RON | 156,0 K RON | ▼ 62,0% |
| Datorii totale | 127,9 K RON | 131,6 K RON | 64,8 K RON | 151,8 K RON | 240,8 K RON | 179,0 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,63 | 3,29 | 1,66 | 2,20 | 0,64 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | -39,83 | 14,27 | 18,54 | 33,42 | 42,29 | 38,99 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 30 | 90 | 95 | 90 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (352,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.