THALASEO SRL
CUI: 32766260
J2014000223053
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32766260
Cod înmatriculare
J2014000223053
EUID
ROONRC.J2014000223053
Data înmatriculării
2014-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, POET ALEXANDRU ANDRIŢOIU, 5, PB6, 4, 410568
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
POET ALEXANDRU ANDRIŢOIU
Număr:
5
Bloc:
PB6
Apartament:
4
Cod poștal:
410568
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.718 RON | 102.718 RON | 148.402 RON | −46.712 RON | −45.684 RON | 314 RON | 0 RON | 314 RON | −107.234 RON | 107.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 91.539 RON | 91.539 RON | 77.483 RON | 13.180 RON | 14.056 RON | 1.595 RON | 0 RON | 1.595 RON | −231.219 RON | 232.814 RON | 60 RON | 1.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 66.317 RON | 66.317 RON | 97.757 RON | −32.104 RON | −31.440 RON | 1.462 RON | 0 RON | 1.462 RON | −263.322 RON | 264.784 RON | 61 RON | 1.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 123.682 RON | 123.682 RON | 140.719 RON | −18.275 RON | −17.037 RON | 2.994 RON | 0 RON | 2.994 RON | −281.597 RON | 284.591 RON | 60 RON | 1.475 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 124.824 RON | 124.824 RON | 186.764 RON | −63.189 RON | −61.940 RON | 9.425 RON | 0 RON | 9.425 RON | −343.971 RON | 353.396 RON | 60 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 173.875 RON | 173.875 RON | 173.638 RON | −2.359 RON | 237 RON | 11.536 RON | 0 RON | 11.536 RON | −346.330 RON | 357.866 RON | 0 RON | 9.357 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 141.459 RON | 146.392 RON | 143.083 RON | 2.780 RON | 3.309 RON | 5.948 RON | 0 RON | 5.948 RON | −343.550 RON | 349.498 RON | 107 RON | 632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONCA VLAD CIPRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−343.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 5875.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
5,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,7 K RON | 91,5 K RON | 66,3 K RON | 123,7 K RON | 124,8 K RON | 173,9 K RON | 141,5 K RON |
| Venituri totale | 102,7 K RON | 91,5 K RON | 66,3 K RON | 123,7 K RON | 124,8 K RON | 173,9 K RON | 146,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,4 K RON | 77,5 K RON | 97,8 K RON | 140,7 K RON | 186,8 K RON | 173,6 K RON | 143,1 K RON |
| Rezultat net | −46,7 K RON | 13,2 K RON | −32,1 K RON | −18,3 K RON | −63,2 K RON | −2,4 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−343.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107 RON
Creanțe632 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.322,05 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 223,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
46,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,5 K RON | 314 RON | 34.251,0% |
| 2020 | 232,8 K RON | 1,6 K RON | 14.596,5% |
| 2021 | 264,8 K RON | 1,5 K RON | 18.111,1% |
| 2022 | 284,6 K RON | 3,0 K RON | 9.505,4% |
| 2023 | 353,4 K RON | 9,4 K RON | 3.749,6% |
| 2024 | 357,9 K RON | 11,5 K RON | 3.102,2% |
| 2025 | 349,5 K RON | 5,9 K RON | 5.875,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,7 K RON | 91,5 K RON | 66,3 K RON | 123,7 K RON | 124,8 K RON | 173,9 K RON | 141,5 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | −46,7 K RON | 13,2 K RON | −32,1 K RON | −18,3 K RON | −63,2 K RON | −2,4 K RON | 2,8 K RON | ▲ 217,8% |
| Total active | 314 RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 3,0 K RON | 9,4 K RON | 11,5 K RON | 5,9 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | −107,2 K RON | −231,2 K RON | −263,3 K RON | −281,6 K RON | −344,0 K RON | −346,3 K RON | −343,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 107,5 K RON | 232,8 K RON | 264,8 K RON | 284,6 K RON | 353,4 K RON | 357,9 K RON | 349,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | -45,48 | 14,40 | -48,41 | -14,78 | -50,62 | -1,36 | 1,97 | ▲ 244,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 32 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5875.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.