ALICOSSY REGAL SRL
CUI: 32771380
J2014000236136
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32771380
Cod înmatriculare
J2014000236136
EUID
ROONRC.J2014000236136
Data înmatriculării
2014-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MEDUZEI, 3, 21 EST, A, 3, 15, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MEDUZEI
Număr:
3
Bloc:
21 EST
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.165 RON | 346.178 RON | 282.436 RON | 60.280 RON | 63.742 RON | 25.471 RON | 616 RON | 24.855 RON | −725 RON | 26.196 RON | 20.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 440.303 RON | 440.373 RON | 447.151 RON | −11.187 RON | −6.778 RON | 27.027 RON | 616 RON | 26.411 RON | −11.912 RON | 38.939 RON | 21.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 420.184 RON | 449.345 RON | 419.125 RON | 25.726 RON | 30.220 RON | 100.219 RON | 616 RON | 99.603 RON | 13.814 RON | 86.405 RON | 81.195 RON | 8.097 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 530.563 RON | 530.563 RON | 525.718 RON | −474 RON | 4.845 RON | 73.074 RON | 616 RON | 72.458 RON | 13.340 RON | 59.734 RON | 58.901 RON | 3.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 467.032 RON | 467.032 RON | 488.236 RON | −25.877 RON | −21.204 RON | 48.856 RON | 616 RON | 48.240 RON | −12.537 RON | 61.393 RON | 27.720 RON | 5.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 313.669 RON | 404.854 RON | 356.017 RON | 41.832 RON | 48.837 RON | 84.927 RON | 0 RON | 84.927 RON | 29.295 RON | 55.632 RON | 27.238 RON | 5.469 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 261.075 RON | 291.842 RON | 314.308 RON | −25.396 RON | −22.466 RON | 31.488 RON | 0 RON | 31.488 RON | 3.899 RON | 27.589 RON | 5.907 RON | 6.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FERARU KATI CORINA
administrator
MUN. GALATI, Galaţi, România
FERARU CRISTINEL-LIVIU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
261,1 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
31,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,2 K RON | 440,3 K RON | 420,2 K RON | 530,6 K RON | 467,0 K RON | 313,7 K RON | 261,1 K RON |
| Venituri totale | 346,2 K RON | 440,4 K RON | 449,3 K RON | 530,6 K RON | 467,0 K RON | 404,9 K RON | 291,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,4 K RON | 447,2 K RON | 419,1 K RON | 525,7 K RON | 488,2 K RON | 356,0 K RON | 314,3 K RON |
| Rezultat net | 60,3 K RON | −11,2 K RON | 25,7 K RON | −474 RON | −25,9 K RON | 41,8 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,20 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,58 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-80,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 25,5 K RON | 102,9% |
| 2020 | 38,9 K RON | 27,0 K RON | 144,1% |
| 2021 | 86,4 K RON | 100,2 K RON | 86,2% |
| 2022 | 59,7 K RON | 73,1 K RON | 81,7% |
| 2023 | 61,4 K RON | 48,9 K RON | 125,7% |
| 2024 | 55,6 K RON | 84,9 K RON | 65,5% |
| 2025 | 27,6 K RON | 31,5 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,2 K RON | 440,3 K RON | 420,2 K RON | 530,6 K RON | 467,0 K RON | 313,7 K RON | 261,1 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 60,3 K RON | −11,2 K RON | 25,7 K RON | −474 RON | −25,9 K RON | 41,8 K RON | −25,4 K RON | ▼ 160,7% |
| Total active | 25,5 K RON | 27,0 K RON | 100,2 K RON | 73,1 K RON | 48,9 K RON | 84,9 K RON | 31,5 K RON | ▼ 62,9% |
| Capitaluri proprii | −725 RON | −11,9 K RON | 13,8 K RON | 13,3 K RON | −12,5 K RON | 29,3 K RON | 3,9 K RON | ▼ 86,7% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 38,9 K RON | 86,4 K RON | 59,7 K RON | 61,4 K RON | 55,6 K RON | 27,6 K RON | ▼ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,68 | 1,15 | 1,21 | 0,79 | 1,53 | 1,14 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 21,44 | -2,54 | 6,12 | -0,09 | -5,54 | 13,34 | -9,73 | ▼ 172,9% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 70 | 52 | 17 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.