TEXMARIELI S.R.L.
CUI: 32941280
J2014000254338
SRL
Suceava, Sat Adâncata, Comuna Adâncata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32941280
Cod înmatriculare
J2014000254338
EUID
ROONRC.J2014000254338
Data înmatriculării
2014-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Adâncata, Comuna Adâncata, 672, 727005
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Adâncata, Comuna Adâncata
Număr:
672
Cod poștal:
727005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.929 RON | 305.679 RON | 265.625 RON | 37.244 RON | 40.054 RON | 61.737 RON | 5.783 RON | 55.954 RON | 37.861 RON | 23.876 RON | 0 RON | 23.286 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 59.889 RON | 69.499 RON | 168.125 RON | −99.057 RON | −98.626 RON | 15.344 RON | 6.991 RON | 8.353 RON | −61.196 RON | 76.540 RON | 4.654 RON | 1.662 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 107.770 RON | 107.770 RON | 163.271 RON | −55.841 RON | −55.501 RON | 16.961 RON | 3.978 RON | 12.983 RON | −117.038 RON | 133.999 RON | 6.220 RON | 4.756 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 128.253 RON | 129.480 RON | 165.513 RON | −37.316 RON | −36.033 RON | 19.403 RON | 1.281 RON | 18.122 RON | −154.353 RON | 173.756 RON | 1.099 RON | 6.903 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 201.586 RON | 223.764 RON | 180.518 RON | 41.230 RON | 43.246 RON | 24.820 RON | 733 RON | 24.087 RON | −113.123 RON | 137.943 RON | 0 RON | 3.065 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 233.302 RON | 239.838 RON | 203.132 RON | 30.846 RON | 36.706 RON | 29.360 RON | 407 RON | 28.953 RON | −82.277 RON | 111.637 RON | 0 RON | 1.662 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 274.846 RON | 274.846 RON | 271.780 RON | 906 RON | 3.066 RON | 23.376 RON | 3.640 RON | 19.736 RON | −81.372 RON | 109.223 RON | 750 RON | 3.130 RON | 0 RON | 4.475 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORĂTĂU MARIANA
administrator
Sat Adâncata, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 467.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,8 K RON
Rezultat Net 2025
906 RON
Total Active 2025
23,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,9 K RON | 59,9 K RON | 107,8 K RON | 128,3 K RON | 201,6 K RON | 233,3 K RON | 274,8 K RON |
| Venituri totale | 305,7 K RON | 69,5 K RON | 107,8 K RON | 129,5 K RON | 223,8 K RON | 239,8 K RON | 274,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,6 K RON | 168,1 K RON | 163,3 K RON | 165,5 K RON | 180,5 K RON | 203,1 K RON | 271,8 K RON |
| Rezultat net | 37,2 K RON | −99,1 K RON | −55,8 K RON | −37,3 K RON | 41,2 K RON | 30,8 K RON | 906 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (15.6%)
Active circulante19,7 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri750 RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 366,46 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,81 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,3%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,9 K RON | 61,7 K RON | 38,7% |
| 2020 | 76,5 K RON | 15,3 K RON | 498,8% |
| 2021 | 134,0 K RON | 17,0 K RON | 790,0% |
| 2022 | 173,8 K RON | 19,4 K RON | 895,5% |
| 2023 | 137,9 K RON | 24,8 K RON | 555,8% |
| 2024 | 111,6 K RON | 29,4 K RON | 380,2% |
| 2025 | 109,2 K RON | 23,4 K RON | 467,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,9 K RON | 59,9 K RON | 107,8 K RON | 128,3 K RON | 201,6 K RON | 233,3 K RON | 274,8 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | 37,2 K RON | −99,1 K RON | −55,8 K RON | −37,3 K RON | 41,2 K RON | 30,8 K RON | 906 RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 61,7 K RON | 15,3 K RON | 17,0 K RON | 19,4 K RON | 24,8 K RON | 29,4 K RON | 23,4 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 37,9 K RON | −61,2 K RON | −117,0 K RON | −154,4 K RON | −113,1 K RON | −82,3 K RON | −81,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 76,5 K RON | 134,0 K RON | 173,8 K RON | 137,9 K RON | 111,6 K RON | 109,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,26 | 0,18 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 13,26 | -165,40 | -51,81 | -29,10 | 20,45 | 13,22 | 0,33 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | 32 | 55 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (906 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 467.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.