COLISAM AGROPROD SRL
CUI: 33428110
J2014000276365
SRL
Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33428110
Cod înmatriculare
J2014000276365
EUID
ROONRC.J2014000276365
Data înmatriculării
2014-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia, HERACLEEA, 1B, 827005, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Stradă:
HERACLEEA
Număr:
1B
Cod poștal:
827005
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 635.687 RON | 1.395.506 RON | 1.526.941 RON | −138.467 RON | −131.435 RON | 1.745.550 RON | 1.274.555 RON | 470.995 RON | 147.677 RON | 1.164.550 RON | 261.020 RON | 103.722 RON | 439.967 RON | 6.644 RON | 3 |
| 2020 | 536.962 RON | 1.327.440 RON | 1.062.881 RON | 259.467 RON | 264.559 RON | 1.556.896 RON | 1.211.237 RON | 345.659 RON | 407.143 RON | 834.873 RON | 211.211 RON | 56.694 RON | 314.880 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.309.778 RON | 2.419.451 RON | 1.629.255 RON | 776.710 RON | 790.196 RON | 2.019.809 RON | 1.054.757 RON | 965.052 RON | 1.062.855 RON | 767.161 RON | 625.989 RON | 73.783 RON | 189.793 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.324.853 RON | 2.860.114 RON | 1.719.284 RON | 1.116.731 RON | 1.140.830 RON | 2.683.025 RON | 1.497.202 RON | 1.185.823 RON | 1.535.285 RON | 1.037.893 RON | 580.472 RON | 525.270 RON | 109.847 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.248.762 RON | 2.360.296 RON | 2.045.433 RON | 302.008 RON | 314.863 RON | 3.867.776 RON | 1.251.143 RON | 2.616.633 RON | 1.598.124 RON | 2.071.308 RON | 1.067.943 RON | 1.112.040 RON | 231.418 RON | 33.074 RON | 4 |
| 2024 | 1.668.350 RON | 2.315.286 RON | 2.247.056 RON | 48.376 RON | 68.230 RON | 4.923.787 RON | 2.975.696 RON | 1.948.091 RON | 1.136.528 RON | 3.975.333 RON | 1.101.440 RON | 597.305 RON | 0 RON | 188.074 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞAMATA ŞTEFAN-SORIN
administrator
Comuna Ceamurlia de Jos, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Depozitări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,67 M RON
Rezultat Net 2024
48,4 K RON
Total Active 2024
4,92 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,7 K RON | 537,0 K RON | 1,31 M RON | 2,32 M RON | 1,25 M RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 1,33 M RON | 2,42 M RON | 2,86 M RON | 2,36 M RON | 2,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 1,06 M RON | 1,63 M RON | 1,72 M RON | 2,05 M RON | 2,25 M RON |
| Rezultat net | −138,5 K RON | 259,5 K RON | 776,7 K RON | 1,12 M RON | 302,0 K RON | 48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,98 M RON (60.4%)
Active circulante1,95 M RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,10 M RON
Creanțe597,3 K RON
Numerar249,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
2,9%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,75 M RON | 66,7% |
| 2020 | 834,9 K RON | 1,56 M RON | 53,6% |
| 2021 | 767,2 K RON | 2,02 M RON | 38,0% |
| 2022 | 1,04 M RON | 2,68 M RON | 38,7% |
| 2023 | 2,07 M RON | 3,87 M RON | 53,6% |
| 2024 | 3,98 M RON | 4,92 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635,7 K RON | 537,0 K RON | 1,31 M RON | 2,32 M RON | 1,25 M RON | 1,67 M RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −138,5 K RON | 259,5 K RON | 776,7 K RON | 1,12 M RON | 302,0 K RON | 48,4 K RON | ▼ 84,0% |
| Total active | 1,75 M RON | 1,56 M RON | 2,02 M RON | 2,68 M RON | 3,87 M RON | 4,92 M RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 147,7 K RON | 407,1 K RON | 1,06 M RON | 1,54 M RON | 1,60 M RON | 1,14 M RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 834,9 K RON | 767,2 K RON | 1,04 M RON | 2,07 M RON | 3,98 M RON | ▲ 91,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,41 | 1,26 | 1,14 | 1,26 | 0,49 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | -21,78 | 48,32 | 59,30 | 48,03 | 24,18 | 2,90 | ▼ 88,0% |
| Scor bonitate | 25 | 63 | 90 | 85 | 72 | 45 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.