TERRAQUA ZERO S.R.L.
CUI: 32854605
J2014000285039
SRL
Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32854605
Cod înmatriculare
J2014000285039
EUID
ROONRC.J2014000285039
Data înmatriculării
2014-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti, 487A, DJ 740
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Miceşti, Comuna Miceşti
Număr:
487A
Completare adresă:
DJ 740
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 709.000 RON | 709.000 RON | 31.698 RON | 670.212 RON | 677.302 RON | 683.262 RON | 0 RON | 683.262 RON | 670.412 RON | 12.850 RON | 0 RON | 659.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.665.938 RON | 4.665.938 RON | 2.473.458 RON | 2.145.821 RON | 2.192.480 RON | 2.190.121 RON | 0 RON | 2.190.121 RON | 2.146.021 RON | 44.100 RON | 100.646 RON | 1.791.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.848.675 RON | 4.864.588 RON | 1.401.417 RON | 3.414.525 RON | 3.463.171 RON | 3.737.088 RON | 0 RON | 3.737.088 RON | 3.456.689 RON | 280.399 RON | 0 RON | 3.046.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.276.122 RON | 2.307.358 RON | 209.812 RON | 2.074.470 RON | 2.097.546 RON | 2.856.394 RON | 0 RON | 2.856.394 RON | 2.813.769 RON | 42.625 RON | 787.750 RON | 1.385.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 622.044 RON | 622.044 RON | 552.848 RON | 55.827 RON | 69.196 RON | 3.461.028 RON | 2.835.397 RON | 625.631 RON | 2.869.596 RON | 592.736 RON | 85.594 RON | 441.643 RON | 0 RON | 1.304 RON | 1 |
| 2025 | 3.562.655 RON | 3.562.655 RON | 3.739.358 RON | −176.703 RON | −176.703 RON | 3.504.921 RON | 2.795.379 RON | 709.542 RON | 2.693.219 RON | 882.063 RON | 477.902 RON | 149.162 RON | 0 RON | 70.361 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRU OVIDIU-THEODOR
administrator
Comuna Stâlpeni, Argeş, România
PĂTRU CRISTIAN-MIHAI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176.703 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,56 M RON
Rezultat Net 2025
−176,7 K RON
Total Active 2025
3,50 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 709,0 K RON | 4,67 M RON | 4,85 M RON | 2,28 M RON | 622,0 K RON | 3,56 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 709,0 K RON | 4,67 M RON | 4,86 M RON | 2,31 M RON | 622,0 K RON | 3,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 31,7 K RON | 2,47 M RON | 1,40 M RON | 209,8 K RON | 552,8 K RON | 3,74 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 670,2 K RON | 2,15 M RON | 3,41 M RON | 2,07 M RON | 55,8 K RON | −176,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,80 M RON (79.8%)
Active circulante709,5 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,9 K RON
Creanțe149,2 K RON
Numerar82,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,45 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,88 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 12,9 K RON | 683,3 K RON | 1,9% |
| 2021 | 44,1 K RON | 2,19 M RON | 2,0% |
| 2022 | 280,4 K RON | 3,74 M RON | 7,5% |
| 2023 | 42,6 K RON | 2,86 M RON | 1,5% |
| 2024 | 592,7 K RON | 3,46 M RON | 17,1% |
| 2025 | 882,1 K RON | 3,50 M RON | 25,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 709,0 K RON | 4,67 M RON | 4,85 M RON | 2,28 M RON | 622,0 K RON | 3,56 M RON | ▲ 472,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 670,2 K RON | 2,15 M RON | 3,41 M RON | 2,07 M RON | 55,8 K RON | −176,7 K RON | ▼ 416,5% |
| Total active | 200 RON | 683,3 K RON | 2,19 M RON | 3,74 M RON | 2,86 M RON | 3,46 M RON | 3,50 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 670,4 K RON | 2,15 M RON | 3,46 M RON | 2,81 M RON | 2,87 M RON | 2,69 M RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,9 K RON | 44,1 K RON | 280,4 K RON | 42,6 K RON | 592,7 K RON | 882,1 K RON | ▲ 48,8% |
| Lichiditate curentă | – | 53,17 | 49,66 | 13,33 | 67,01 | 1,06 | 0,80 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | – | 94,53 | 45,99 | 70,42 | 91,14 | 8,97 | -4,96 | ▼ 155,3% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 95 | 95 | 87 | 65 | 47 | ▼ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.