MAG RACRI TRANSPORT SRL
CUI: 32765478
J2014000294354
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32765478
Cod înmatriculare
J2014000294354
EUID
ROONRC.J2014000294354
Data înmatriculării
2014-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Căliman, 14, P+E, 1, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Căliman
Număr:
14
Etaj:
P+E
Apartament:
1
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.305.788 RON | 1.484.856 RON | 1.553.098 RON | −82.850 RON | −68.242 RON | 827.131 RON | 320.440 RON | 506.691 RON | 52.351 RON | 776.237 RON | 1.310 RON | 478.982 RON | 0 RON | 1.457 RON | 4 |
| 2020 | 1.254.496 RON | 1.324.448 RON | 1.296.763 RON | 15.185 RON | 27.685 RON | 790.933 RON | 177.588 RON | 613.345 RON | 67.536 RON | 724.930 RON | 7.995 RON | 532.710 RON | 0 RON | 1.533 RON | 4 |
| 2021 | 1.466.553 RON | 1.538.479 RON | 1.516.810 RON | 8.019 RON | 21.669 RON | 472.816 RON | 36.535 RON | 436.281 RON | 75.555 RON | 440.646 RON | 7.995 RON | 321.603 RON | 0 RON | 43.385 RON | 4 |
| 2022 | 1.602.865 RON | 1.915.862 RON | 1.810.784 RON | 88.290 RON | 105.078 RON | 872.998 RON | 668.517 RON | 204.481 RON | 88.530 RON | 790.346 RON | 1.310 RON | 90.807 RON | 0 RON | 5.878 RON | 4 |
| 2023 | 1.519.657 RON | 1.828.781 RON | 1.714.942 RON | 101.320 RON | 113.839 RON | 1.253.708 RON | 1.077.813 RON | 175.895 RON | 188.150 RON | 1.067.825 RON | 2.571 RON | 110.129 RON | 0 RON | 2.267 RON | 4 |
| 2024 | 1.711.675 RON | 1.796.987 RON | 1.923.857 RON | −126.870 RON | −126.870 RON | 947.536 RON | 728.222 RON | 219.314 RON | 61.279 RON | 890.512 RON | 2.571 RON | 128.175 RON | 0 RON | 4.255 RON | 4 |
| 2025 | 1.719.981 RON | 1.860.962 RON | 1.863.477 RON | −4.576 RON | −2.515 RON | 666.191 RON | 389.154 RON | 277.037 RON | 56.704 RON | 654.545 RON | 2.571 RON | 189.659 RON | 0 RON | 45.058 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGHIAR RAMONA MAGDALENA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
666,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,47 M RON | 1,60 M RON | 1,52 M RON | 1,71 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 1,32 M RON | 1,54 M RON | 1,92 M RON | 1,83 M RON | 1,80 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 1,81 M RON | 1,71 M RON | 1,92 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | −82,9 K RON | 15,2 K RON | 8,0 K RON | 88,3 K RON | 101,3 K RON | −126,9 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate389,2 K RON (58.4%)
Active circulante277,0 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe189,7 K RON
Numerar84,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 668,99 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,07 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 776,2 K RON | 827,1 K RON | 93,9% |
| 2020 | 724,9 K RON | 790,9 K RON | 91,7% |
| 2021 | 440,6 K RON | 472,8 K RON | 93,2% |
| 2022 | 790,3 K RON | 873,0 K RON | 90,5% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,25 M RON | 85,2% |
| 2024 | 890,5 K RON | 947,5 K RON | 94,0% |
| 2025 | 654,5 K RON | 666,2 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,47 M RON | 1,60 M RON | 1,52 M RON | 1,71 M RON | 1,72 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −82,9 K RON | 15,2 K RON | 8,0 K RON | 88,3 K RON | 101,3 K RON | −126,9 K RON | −4,6 K RON | ▲ 96,4% |
| Total active | 827,1 K RON | 790,9 K RON | 472,8 K RON | 873,0 K RON | 1,25 M RON | 947,5 K RON | 666,2 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 52,4 K RON | 67,5 K RON | 75,6 K RON | 88,5 K RON | 188,2 K RON | 61,3 K RON | 56,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 776,2 K RON | 724,9 K RON | 440,6 K RON | 790,3 K RON | 1,07 M RON | 890,5 K RON | 654,5 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,85 | 0,99 | 0,26 | 0,16 | 0,25 | 0,42 | ▲ 71,9% |
| Marjă netă (%) | -6,34 | 1,21 | 0,55 | 5,51 | 6,67 | -7,41 | -0,27 | ▲ 96,4% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 58 | 58 | 50 | 33 | 33 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.