TANAH PLAN SRL
CUI: 32950408
J2014000300048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32950408
Cod înmatriculare
J2014000300048
EUID
ROONRC.J2014000300048
Data înmatriculării
2014-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, IONIŢĂ SANDU STURZA, 27, 600269
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
IONIŢĂ SANDU STURZA
Număr:
27
Cod poștal:
600269
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.841 RON | 297.550 RON | 123.838 RON | 170.736 RON | 173.712 RON | 387.871 RON | 0 RON | 387.871 RON | 171.159 RON | 216.712 RON | 0 RON | 35.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 285.175 RON | 285.188 RON | 304.608 RON | −22.032 RON | −19.420 RON | 194.514 RON | 0 RON | 194.514 RON | −21.792 RON | 216.306 RON | 0 RON | 86.068 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 297.810 RON | 297.845 RON | 88.262 RON | 206.962 RON | 209.583 RON | 323.632 RON | 0 RON | 323.632 RON | 109.273 RON | 214.359 RON | 0 RON | 44.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 136.376 RON | 136.475 RON | 96.644 RON | 38.475 RON | 39.831 RON | 241.287 RON | 0 RON | 241.287 RON | 38.715 RON | 202.572 RON | 0 RON | 66.171 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 295.424 RON | 295.449 RON | 128.716 RON | 164.222 RON | 166.733 RON | 381.409 RON | 0 RON | 381.409 RON | 180.110 RON | 201.299 RON | 0 RON | 269.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 83.669 RON | 83.675 RON | 84.343 RON | −1.505 RON | −668 RON | 198.581 RON | 0 RON | 198.581 RON | −1.198 RON | 199.779 RON | 0 RON | 155.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU INA-ELENA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
198,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,8 K RON | 285,2 K RON | 297,8 K RON | 136,4 K RON | 295,4 K RON | 83,7 K RON |
| Venituri totale | 297,6 K RON | 285,2 K RON | 297,8 K RON | 136,5 K RON | 295,4 K RON | 83,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,8 K RON | 304,6 K RON | 88,3 K RON | 96,6 K RON | 128,7 K RON | 84,3 K RON |
| Rezultat net | 170,7 K RON | −22,0 K RON | 207,0 K RON | 38,5 K RON | 164,2 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante198,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe155,1 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 677 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,7 K RON | 387,9 K RON | 55,9% |
| 2020 | 216,3 K RON | 194,5 K RON | 111,2% |
| 2021 | 214,4 K RON | 323,6 K RON | 66,2% |
| 2022 | 202,6 K RON | 241,3 K RON | 84,0% |
| 2023 | 201,3 K RON | 381,4 K RON | 52,8% |
| 2024 | 199,8 K RON | 198,6 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,8 K RON | 285,2 K RON | 297,8 K RON | 136,4 K RON | 295,4 K RON | 83,7 K RON | ▼ 71,7% |
| Rezultat net | 170,7 K RON | −22,0 K RON | 207,0 K RON | 38,5 K RON | 164,2 K RON | −1,5 K RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 387,9 K RON | 194,5 K RON | 323,6 K RON | 241,3 K RON | 381,4 K RON | 198,6 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 171,2 K RON | −21,8 K RON | 109,3 K RON | 38,7 K RON | 180,1 K RON | −1,2 K RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 216,7 K RON | 216,3 K RON | 214,4 K RON | 202,6 K RON | 201,3 K RON | 199,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,90 | 1,51 | 1,19 | 1,89 | 0,99 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 57,91 | -7,73 | 69,49 | 28,21 | 55,59 | -1,80 | ▼ 103,2% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 90 | 60 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.