CONCEPT DESIGN HUB S.R.L.
CUI: 24075973
J2014000334236
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24075973
Cod înmatriculare
J2014000334236
EUID
ROONRC.J2014000334236
Data înmatriculării
2014-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 84A, 77042, ( PROVIZORIU), ETAJ 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
CRINULUI
Număr:
84A
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
( PROVIZORIU), ETAJ 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 738.375 RON | 793.183 RON | 850.370 RON | −65.108 RON | −57.187 RON | 508.176 RON | 199.188 RON | 308.988 RON | −28.768 RON | 532.233 RON | 114.638 RON | 132.862 RON | 36.454 RON | 31.743 RON | 1 |
| 2020 | 1.862.975 RON | 1.936.110 RON | 1.925.636 RON | −12.548 RON | 10.474 RON | 1.002.403 RON | 370.267 RON | 632.136 RON | −41.316 RON | 1.051.301 RON | 452.412 RON | 128.385 RON | 0 RON | 7.582 RON | 1 |
| 2021 | 3.109.909 RON | 3.112.766 RON | 3.152.886 RON | −71.241 RON | −40.120 RON | 901.353 RON | 407.048 RON | 494.305 RON | −112.557 RON | 1.014.070 RON | 223.684 RON | 168.550 RON | 0 RON | 160 RON | 3 |
| 2022 | 3.134.093 RON | 3.135.504 RON | 3.232.141 RON | −127.978 RON | −96.637 RON | 1.219.673 RON | 369.999 RON | 849.674 RON | −240.534 RON | 1.501.451 RON | 318.314 RON | 430.123 RON | 0 RON | 41.244 RON | 3 |
| 2023 | 4.848.140 RON | 4.853.981 RON | 4.640.780 RON | 158.366 RON | 213.201 RON | 1.346.365 RON | 224.306 RON | 1.122.059 RON | −82.168 RON | 1.552.814 RON | 369.298 RON | 650.361 RON | 0 RON | 124.281 RON | 5 |
| 2024 | 5.358.529 RON | 5.367.904 RON | 5.935.109 RON | −567.205 RON | −567.205 RON | 1.824.299 RON | 272.994 RON | 1.551.305 RON | −649.374 RON | 2.592.550 RON | 780.101 RON | 662.163 RON | 0 RON | 118.877 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−649.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−567.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,36 M RON
Rezultat Net 2024
−567,2 K RON
Total Active 2024
1,82 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 738,4 K RON | 1,86 M RON | 3,11 M RON | 3,13 M RON | 4,85 M RON | 5,36 M RON |
| Venituri totale | 793,2 K RON | 1,94 M RON | 3,11 M RON | 3,14 M RON | 4,85 M RON | 5,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 850,4 K RON | 1,93 M RON | 3,15 M RON | 3,23 M RON | 4,64 M RON | 5,94 M RON |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −12,5 K RON | −71,2 K RON | −128,0 K RON | 158,4 K RON | −567,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−649.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,0 K RON (15%)
Active circulante1,55 M RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri780,1 K RON
Creanțe662,2 K RON
Numerar109,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,09 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 532,2 K RON | 508,2 K RON | 104,7% |
| 2020 | 1,05 M RON | 1,00 M RON | 104,9% |
| 2021 | 1,01 M RON | 901,4 K RON | 112,5% |
| 2022 | 1,50 M RON | 1,22 M RON | 123,1% |
| 2023 | 1,55 M RON | 1,35 M RON | 115,3% |
| 2024 | 2,59 M RON | 1,82 M RON | 142,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 738,4 K RON | 1,86 M RON | 3,11 M RON | 3,13 M RON | 4,85 M RON | 5,36 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −12,5 K RON | −71,2 K RON | −128,0 K RON | 158,4 K RON | −567,2 K RON | ▼ 458,2% |
| Total active | 508,2 K RON | 1,00 M RON | 901,4 K RON | 1,22 M RON | 1,35 M RON | 1,82 M RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | −41,3 K RON | −112,6 K RON | −240,5 K RON | −82,2 K RON | −649,4 K RON | ▼ 690,3% |
| Datorii totale | 532,2 K RON | 1,05 M RON | 1,01 M RON | 1,50 M RON | 1,55 M RON | 2,59 M RON | ▲ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,60 | 0,49 | 0,57 | 0,72 | 0,60 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -8,82 | -0,67 | -2,29 | -4,08 | 3,27 | -10,59 | ▼ 423,9% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 19 | 24 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.