CLEPSIDRA AURIE SRL
CUI: 33636129
J2014000353361
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33636129
Cod înmatriculare
J2014000353361
EUID
ROONRC.J2014000353361
Data înmatriculării
2014-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BABADAG, 138, 820126, corp C1 , Camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
BABADAG
Număr:
138
Cod poștal:
820126
Completare adresă:
corp C1 , Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.034 RON | 184.034 RON | 212.524 RON | −30.330 RON | −28.490 RON | 74.999 RON | 0 RON | 74.999 RON | −5.786 RON | 80.785 RON | 73.300 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 247.354 RON | 247.789 RON | 244.746 RON | 677 RON | 3.043 RON | 49.010 RON | 0 RON | 49.010 RON | −5.110 RON | 54.120 RON | 43.010 RON | 841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 231.045 RON | 231.069 RON | 246.997 RON | −18.238 RON | −15.928 RON | 62.664 RON | 0 RON | 62.664 RON | −23.348 RON | 86.012 RON | 58.736 RON | 1.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 299.301 RON | 299.441 RON | 302.385 RON | −5.938 RON | −2.944 RON | 53.128 RON | 0 RON | 53.128 RON | −29.286 RON | 82.414 RON | 46.279 RON | 837 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 239.449 RON | 239.519 RON | 257.970 RON | −20.847 RON | −18.451 RON | 35.159 RON | 0 RON | 35.159 RON | −50.133 RON | 85.292 RON | 31.643 RON | 1.791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 254.225 RON | 255.375 RON | 263.758 RON | −10.937 RON | −8.383 RON | 36.340 RON | 0 RON | 36.340 RON | −61.069 RON | 97.409 RON | 37.060 RON | −2.481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 277.872 RON | 303.796 RON | 313.215 RON | −12.309 RON | −9.419 RON | 73.706 RON | 93 RON | 73.613 RON | −73.378 RON | 147.084 RON | 73.733 RON | −3.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANTAŞCA VICTORIŢA
administrator
Sat Făcăeni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.378 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.309 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,9 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
73,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,0 K RON | 247,4 K RON | 231,0 K RON | 299,3 K RON | 239,4 K RON | 254,2 K RON | 277,9 K RON |
| Venituri totale | 184,0 K RON | 247,8 K RON | 231,1 K RON | 299,4 K RON | 239,5 K RON | 255,4 K RON | 303,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,5 K RON | 244,7 K RON | 247,0 K RON | 302,4 K RON | 258,0 K RON | 263,8 K RON | 313,2 K RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | 677 RON | −18,2 K RON | −5,9 K RON | −20,8 K RON | −10,9 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93 RON (0.1%)
Active circulante73,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,77 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,8 K RON | 75,0 K RON | 107,7% |
| 2020 | 54,1 K RON | 49,0 K RON | 110,4% |
| 2021 | 86,0 K RON | 62,7 K RON | 137,3% |
| 2022 | 82,4 K RON | 53,1 K RON | 155,1% |
| 2023 | 85,3 K RON | 35,2 K RON | 242,6% |
| 2024 | 97,4 K RON | 36,3 K RON | 268,1% |
| 2025 | 147,1 K RON | 73,7 K RON | 199,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,0 K RON | 247,4 K RON | 231,0 K RON | 299,3 K RON | 239,4 K RON | 254,2 K RON | 277,9 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −30,3 K RON | 677 RON | −18,2 K RON | −5,9 K RON | −20,8 K RON | −10,9 K RON | −12,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 75,0 K RON | 49,0 K RON | 62,7 K RON | 53,1 K RON | 35,2 K RON | 36,3 K RON | 73,7 K RON | ▲ 102,8% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −5,1 K RON | −23,3 K RON | −29,3 K RON | −50,1 K RON | −61,1 K RON | −73,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 80,8 K RON | 54,1 K RON | 86,0 K RON | 82,4 K RON | 85,3 K RON | 97,4 K RON | 147,1 K RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,91 | 0,73 | 0,64 | 0,41 | 0,37 | 0,50 | ▲ 34,1% |
| Marjă netă (%) | -16,48 | 0,27 | -7,89 | -1,98 | -8,71 | -4,30 | -4,43 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 17 | 32 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.