ION DRAGU CARGO S.R.L.
CUI: 33317537
J2014000361382
SRL
Vâlcea, Sat Laloşu, Comuna Laloşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33317537
Cod înmatriculare
J2014000361382
EUID
ROONRC.J2014000361382
Data înmatriculării
2014-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Laloşu, Comuna Laloşu, Principală, 34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.822 RON | 30.822 RON | 8.472 RON | 21.695 RON | 22.350 RON | 281.422 RON | 16.901 RON | 264.521 RON | 272.555 RON | 8.867 RON | 50 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 108.237 RON | 108.237 RON | 1.610 RON | 105.545 RON | 106.627 RON | 388.049 RON | 15.291 RON | 372.758 RON | 378.101 RON | 9.948 RON | 50 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 386.440 RON | 13.682 RON | 372.758 RON | 376.491 RON | 9.949 RON | 50 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.699 RON | −7.699 RON | −7.699 RON | 21.883 RON | 20.350 RON | 1.533 RON | −7.441 RON | 29.324 RON | 50 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.819 RON | −14.819 RON | −14.819 RON | 7.064 RON | 6.783 RON | 281 RON | −22.260 RON | 29.324 RON | 50 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU GHEORGHE
administrator
Comuna Oboga, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−22.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−14.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−14,8 K RON
Total Active 2023
7,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 108,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 108,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 7,7 K RON | 14,8 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 105,5 K RON | 0 RON | −7,7 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −23,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (96%)
Active circulante281 RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50 RON
Creanțe92 RON
Numerar139 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-209,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 281,4 K RON | 3,2% |
| 2020 | 9,9 K RON | 388,0 K RON | 2,6% |
| 2021 | 9,9 K RON | 386,4 K RON | 2,6% |
| 2022 | 29,3 K RON | 21,9 K RON | 134,0% |
| 2023 | 29,3 K RON | 7,1 K RON | 415,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 108,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 105,5 K RON | 0 RON | −7,7 K RON | −14,8 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 281,4 K RON | 388,0 K RON | 386,4 K RON | 21,9 K RON | 7,1 K RON | ▼ 67,7% |
| Capitaluri proprii | 272,6 K RON | 378,1 K RON | 376,5 K RON | −7,4 K RON | −22,3 K RON | ▼ 199,2% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 9,9 K RON | 9,9 K RON | 29,3 K RON | 29,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 29,83 | 37,47 | 37,47 | 0,05 | 0,01 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | 70,39 | 97,51 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.