ALPHA MEDICAL INVEST SRL
CUI: 33846988
J2014000364510
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33846988
Cod înmatriculare
J2014000364510
EUID
ROONRC.J2014000364510
Data înmatriculării
2014-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
86 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ARGEŞULUI, 123, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
ARGEŞULUI
Număr:
123
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.144.669 RON | 7.229.562 RON | 6.188.794 RON | 876.294 RON | 1.040.768 RON | 7.023.406 RON | 5.685.684 RON | 1.337.722 RON | 1.745.390 RON | 5.278.016 RON | 0 RON | 950.180 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2020 | 10.299.973 RON | 10.426.104 RON | 8.197.153 RON | 1.943.216 RON | 2.228.951 RON | 7.296.059 RON | 5.670.593 RON | 1.625.466 RON | 2.726.499 RON | 4.569.560 RON | 183.202 RON | 556.505 RON | 0 RON | 0 RON | 55 |
| 2021 | 13.140.241 RON | 13.428.798 RON | 11.319.764 RON | 1.833.407 RON | 2.109.034 RON | 7.234.726 RON | 5.443.420 RON | 1.791.306 RON | 2.757.608 RON | 4.485.758 RON | 437.888 RON | 408.862 RON | 0 RON | 8.640 RON | 64 |
| 2022 | 15.237.428 RON | 15.420.662 RON | 13.874.928 RON | 1.339.458 RON | 1.545.734 RON | 5.724.111 RON | 5.236.307 RON | 487.804 RON | 1.773.295 RON | 3.950.816 RON | 238.014 RON | 523.016 RON | 0 RON | 0 RON | 68 |
| 2023 | 21.539.392 RON | 21.539.716 RON | 18.660.515 RON | 2.426.764 RON | 2.879.201 RON | 8.569.602 RON | 5.173.039 RON | 3.396.563 RON | 2.445.246 RON | 6.124.356 RON | 67.315 RON | 3.147.116 RON | 0 RON | 0 RON | 89 |
| 2024 | 22.907.321 RON | 22.907.477 RON | 20.104.648 RON | 2.336.262 RON | 2.802.829 RON | 7.540.976 RON | 4.647.249 RON | 2.893.727 RON | 2.353.257 RON | 5.187.719 RON | 238.714 RON | 2.544.568 RON | 0 RON | 0 RON | 86 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități ale infirmierelor și moașelor
- Activități de fizioterapie
- Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
22,91 M RON
Rezultat Net 2024
2,34 M RON
Total Active 2024
7,54 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,14 M RON | 10,30 M RON | 13,14 M RON | 15,24 M RON | 21,54 M RON | 22,91 M RON |
| Venituri totale | 7,23 M RON | 10,43 M RON | 13,43 M RON | 15,42 M RON | 21,54 M RON | 22,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,19 M RON | 8,20 M RON | 11,32 M RON | 13,87 M RON | 18,66 M RON | 20,10 M RON |
| Rezultat net | 876,3 K RON | 1,94 M RON | 1,83 M RON | 1,34 M RON | 2,43 M RON | 2,34 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,65 M RON (61.6%)
Active circulante2,89 M RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,7 K RON
Creanțe2,54 M RON
Numerar110,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,96 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,00 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,2%
ROA
31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,28 M RON | 7,02 M RON | 75,2% |
| 2020 | 4,57 M RON | 7,30 M RON | 62,6% |
| 2021 | 4,49 M RON | 7,23 M RON | 62,0% |
| 2022 | 3,95 M RON | 5,72 M RON | 69,0% |
| 2023 | 6,12 M RON | 8,57 M RON | 71,5% |
| 2024 | 5,19 M RON | 7,54 M RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,14 M RON | 10,30 M RON | 13,14 M RON | 15,24 M RON | 21,54 M RON | 22,91 M RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 876,3 K RON | 1,94 M RON | 1,83 M RON | 1,34 M RON | 2,43 M RON | 2,34 M RON | ▼ 3,7% |
| Total active | 7,02 M RON | 7,30 M RON | 7,23 M RON | 5,72 M RON | 8,57 M RON | 7,54 M RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 1,75 M RON | 2,73 M RON | 2,76 M RON | 1,77 M RON | 2,45 M RON | 2,35 M RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 5,28 M RON | 4,57 M RON | 4,49 M RON | 3,95 M RON | 6,12 M RON | 5,19 M RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,36 | 0,40 | 0,12 | 0,55 | 0,56 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 12,27 | 18,87 | 13,95 | 8,79 | 11,27 | 10,20 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 68 | 55 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,34 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.