ALYPYF TRANSCOM S.R.L.
CUI: 33459051
J2014000387526
SRL
Giurgiu, Sat Isvoarele, Comuna Isvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33459051
Cod înmatriculare
J2014000387526
EUID
ROONRC.J2014000387526
Data înmatriculării
2014-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Isvoarele, Comuna Isvoarele, Principală, 299, 87127, camera 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Isvoarele, Comuna Isvoarele
Stradă:
Principală
Număr:
299
Cod poștal:
87127
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 522.951 RON | 522.951 RON | 387.987 RON | 129.735 RON | 134.964 RON | 245.834 RON | 24.210 RON | 221.624 RON | 129.935 RON | 116.083 RON | 0 RON | 43.980 RON | 0 RON | 184 RON | 1 |
| 2021 | 2.258.968 RON | 2.259.451 RON | 1.907.528 RON | 329.781 RON | 351.923 RON | 783.683 RON | 408.970 RON | 374.713 RON | 330.021 RON | 454.739 RON | 0 RON | 3.648 RON | 0 RON | 1.077 RON | 3 |
| 2022 | 2.526.299 RON | 2.535.385 RON | 2.441.964 RON | 68.660 RON | 93.421 RON | 1.143.832 RON | 702.566 RON | 441.266 RON | 68.900 RON | 1.084.697 RON | 2.738 RON | 69.945 RON | 0 RON | 9.765 RON | 5 |
| 2023 | 705.296 RON | 816.921 RON | 1.111.240 RON | −302.417 RON | −294.319 RON | 1.032.293 RON | 561.378 RON | 470.915 RON | −233.517 RON | 1.266.899 RON | 2.738 RON | 33.004 RON | 0 RON | 1.089 RON | 2 |
| 2024 | 748.462 RON | 881.336 RON | 891.585 RON | −15.757 RON | −10.249 RON | 776.102 RON | 172.750 RON | 603.352 RON | −249.274 RON | 1.034.300 RON | 2.738 RON | 159.508 RON | 0 RON | 8.924 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENCIU ION
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−249.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
748,5 K RON
Rezultat Net 2024
−15,8 K RON
Total Active 2024
776,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,0 K RON | 2,26 M RON | 2,53 M RON | 705,3 K RON | 748,5 K RON |
| Venituri totale | 523,0 K RON | 2,26 M RON | 2,54 M RON | 816,9 K RON | 881,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 388,0 K RON | 1,91 M RON | 2,44 M RON | 1,11 M RON | 891,6 K RON |
| Rezultat net | 129,7 K RON | 329,8 K RON | 68,7 K RON | −302,4 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−249.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,8 K RON (22.3%)
Active circulante603,4 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe159,5 K RON
Numerar441,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 116,1 K RON | 245,8 K RON | 47,2% |
| 2021 | 454,7 K RON | 783,7 K RON | 58,0% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 94,8% |
| 2023 | 1,27 M RON | 1,03 M RON | 122,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 776,1 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,0 K RON | 2,26 M RON | 2,53 M RON | 705,3 K RON | 748,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 129,7 K RON | 329,8 K RON | 68,7 K RON | −302,4 K RON | −15,8 K RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 245,8 K RON | 783,7 K RON | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 776,1 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 129,9 K RON | 330,0 K RON | 68,9 K RON | −233,5 K RON | −249,3 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 116,1 K RON | 454,7 K RON | 1,08 M RON | 1,27 M RON | 1,03 M RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 0,82 | 0,41 | 0,37 | 0,58 | ▲ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 24,81 | 14,60 | 2,72 | -42,88 | -2,11 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 38 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.