ROXANE DAN CHOCOLATE SRL
CUI: 33683732
J2014000391341
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33683732
Cod înmatriculare
J2014000391341
EUID
ROONRC.J2014000391341
Data înmatriculării
2014-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, ALEXANDRU GHICA, 120, 140057
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
ALEXANDRU GHICA
Număr:
120
Cod poștal:
140057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 307.381 RON | 307.381 RON | 384.959 RON | −80.651 RON | −77.578 RON | 231.976 RON | 0 RON | 231.976 RON | −202.526 RON | 471.357 RON | 218.611 RON | 13.165 RON | 0 RON | 36.855 RON | 5 |
| 2020 | 217.207 RON | 217.207 RON | 319.432 RON | −104.237 RON | −102.225 RON | 235.594 RON | 0 RON | 235.594 RON | −306.762 RON | 579.211 RON | 210.064 RON | 19.215 RON | 0 RON | 36.855 RON | 3 |
| 2021 | 218.731 RON | 218.731 RON | 282.204 RON | −65.666 RON | −63.473 RON | 269.873 RON | 0 RON | 269.873 RON | −372.429 RON | 679.157 RON | 245.102 RON | 19.616 RON | 0 RON | 36.855 RON | 3 |
| 2022 | 218.425 RON | 218.425 RON | 307.603 RON | −91.362 RON | −89.178 RON | 294.192 RON | 0 RON | 294.192 RON | −463.790 RON | 794.837 RON | 255.953 RON | 32.385 RON | 0 RON | 36.855 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−463.790 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−91.362 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
218,4 K RON
Rezultat Net 2022
−91,4 K RON
Total Active 2022
294,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,4 K RON | 217,2 K RON | 218,7 K RON | 218,4 K RON |
| Venituri totale | 307,4 K RON | 217,2 K RON | 218,7 K RON | 218,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,0 K RON | 319,4 K RON | 282,2 K RON | 307,6 K RON |
| Rezultat net | −80,7 K RON | −104,2 K RON | −65,7 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 174,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−463.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante294,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,0 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 428 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,8%
Marjă netă
-41,8%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 471,4 K RON | 232,0 K RON | 203,2% |
| 2020 | 579,2 K RON | 235,6 K RON | 245,9% |
| 2021 | 679,2 K RON | 269,9 K RON | 251,7% |
| 2022 | 794,8 K RON | 294,2 K RON | 270,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,4 K RON | 217,2 K RON | 218,7 K RON | 218,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −80,7 K RON | −104,2 K RON | −65,7 K RON | −91,4 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 232,0 K RON | 235,6 K RON | 269,9 K RON | 294,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −202,5 K RON | −306,8 K RON | −372,4 K RON | −463,8 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 471,4 K RON | 579,2 K RON | 679,2 K RON | 794,8 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | -26,24 | -47,99 | -30,02 | -41,83 | ▼ 39,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.