METAL SHZ RECYCLING SRL
CUI: 32879626
J2014000393163
SRL
Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32879626
Cod înmatriculare
J2014000393163
EUID
ROONRC.J2014000393163
Data înmatriculării
2014-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2021)
6 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei, Calea Unirii, 207, 207415
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Stradă:
Calea Unirii
Număr:
207
Cod poștal:
207415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.293.386 RON | 6.469.664 RON | 6.044.301 RON | 353.666 RON | 425.363 RON | 830.079 RON | 245.158 RON | 584.921 RON | 353.866 RON | 476.886 RON | 79.199 RON | 411.982 RON | 0 RON | 673 RON | 6 |
| 2020 | 5.240.174 RON | 5.287.287 RON | 5.150.509 RON | 109.101 RON | 136.778 RON | 710.483 RON | 310.507 RON | 399.976 RON | 132.193 RON | 579.111 RON | 36.464 RON | 326.180 RON | 0 RON | 821 RON | 7 |
| 2021 | 7.097.078 RON | 7.177.703 RON | 7.087.336 RON | 57.507 RON | 90.367 RON | 1.401.009 RON | 141.812 RON | 1.259.197 RON | 75.208 RON | 1.326.376 RON | 1.066.867 RON | 184.749 RON | 0 RON | 575 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂRIN SORIN DAN
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
7,10 M RON
Rezultat Net 2021
57,5 K RON
Total Active 2021
1,40 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,29 M RON | 5,24 M RON | 7,10 M RON |
| Venituri totale | 6,47 M RON | 5,29 M RON | 7,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,04 M RON | 5,15 M RON | 7,09 M RON |
| Rezultat net | 353,7 K RON | 109,1 K RON | 57,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 7,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,8 K RON (10.1%)
Active circulante1,26 M RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe184,7 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,65 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,41 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 476,9 K RON | 830,1 K RON | 57,5% |
| 2020 | 579,1 K RON | 710,5 K RON | 81,5% |
| 2021 | 1,33 M RON | 1,40 M RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,29 M RON | 5,24 M RON | 7,10 M RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 353,7 K RON | 109,1 K RON | 57,5 K RON | ▼ 47,3% |
| Total active | 830,1 K RON | 710,5 K RON | 1,40 M RON | ▲ 97,2% |
| Capitaluri proprii | 353,9 K RON | 132,2 K RON | 75,2 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 476,9 K RON | 579,1 K RON | 1,33 M RON | ▲ 129,0% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,69 | 0,95 | ▲ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 5,62 | 2,08 | 0,81 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (57,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.