HOMEMADE TRAVEL SRL
CUI: 32791337
J2014000462126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32791337
Cod înmatriculare
J2014000462126
EUID
ROONRC.J2014000462126
Data înmatriculării
2014-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FORTĂREŢEI, 5, 2, 400091
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FORTĂREŢEI
Număr:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
400091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.942 RON | 55.317 RON | 68.577 RON | −14.934 RON | −13.260 RON | 174.962 RON | 0 RON | 174.962 RON | 58.191 RON | 68.970 RON | 3.035 RON | 160.595 RON | 55.693 RON | 7.892 RON | 0 |
| 2020 | 59.413 RON | 59.585 RON | 44.056 RON | 13.752 RON | 15.529 RON | 104.347 RON | 0 RON | 104.347 RON | 71.943 RON | 32.404 RON | 3.035 RON | 74.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.478 RON | 22.683 RON | 20.798 RON | 1.284 RON | 1.885 RON | 105.797 RON | 0 RON | 105.797 RON | 73.227 RON | 32.570 RON | 3.035 RON | 69.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.044 RON | 19.044 RON | 8.123 RON | 10.350 RON | 10.921 RON | 425.438 RON | 0 RON | 425.438 RON | 83.577 RON | 341.861 RON | 3.035 RON | 389.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMĂNESCU DANIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
19,0 K RON
Rezultat Net 2022
10,4 K RON
Total Active 2022
425,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 59,4 K RON | 22,5 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 55,3 K RON | 59,6 K RON | 22,7 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,6 K RON | 44,1 K RON | 20,8 K RON | 8,1 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 13,8 K RON | 1,3 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante425,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe389,1 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,27 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,4%
Marjă netă
54,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,0 K RON | 175,0 K RON | 39,4% |
| 2020 | 32,4 K RON | 104,3 K RON | 31,1% |
| 2021 | 32,6 K RON | 105,8 K RON | 30,8% |
| 2022 | 341,9 K RON | 425,4 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 59,4 K RON | 22,5 K RON | 19,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 13,8 K RON | 1,3 K RON | 10,4 K RON | ▲ 706,1% |
| Total active | 175,0 K RON | 104,3 K RON | 105,8 K RON | 425,4 K RON | ▲ 302,1% |
| Capitaluri proprii | 58,2 K RON | 71,9 K RON | 73,2 K RON | 83,6 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 32,4 K RON | 32,6 K RON | 341,9 K RON | ▲ 949,6% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 3,22 | 3,25 | 1,24 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | -27,69 | 23,15 | 5,71 | 54,35 | ▲ 851,8% |
| Scor bonitate | 59 | 100 | 82 | 67 | ▼ 18,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.