ESTROM DELTA SRL
CUI: 32915451
J2014000486133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32915451
Cod înmatriculare
J2014000486133
EUID
ROONRC.J2014000486133
Data înmatriculării
2014-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 334G, 1, 110
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
334G
Etaj:
1
Apartament:
110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.775 RON | 37.775 RON | 36.572 RON | 70 RON | 1.203 RON | 45.607 RON | 628 RON | 44.979 RON | −400 RON | 46.007 RON | 0 RON | 44.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.900.864 RON | 2.917.558 RON | 2.030.315 RON | 858.444 RON | 887.243 RON | 1.304.314 RON | 270.092 RON | 1.034.222 RON | 857.618 RON | 446.696 RON | 0 RON | 760.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.620.213 RON | 4.637.378 RON | 4.374.929 RON | 232.923 RON | 262.449 RON | 1.627.544 RON | 1.216.627 RON | 410.917 RON | 594.854 RON | 1.032.690 RON | 0 RON | 379.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.250 RON | 177.614 RON | 477.730 RON | −300.116 RON | −300.116 RON | 1.996.963 RON | 1.581.277 RON | 415.686 RON | 294.738 RON | 1.702.225 RON | 0 RON | 410.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.501.445 RON | 1.547.981 RON | 1.766.373 RON | −218.392 RON | −218.392 RON | 2.367.913 RON | 1.861.076 RON | 506.837 RON | 76.346 RON | 2.291.567 RON | 21.008 RON | 483.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARNĂUT IURIE
administrator
CIOREȘTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−218.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
−218,4 K RON
Total Active 2025
2,37 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 2,90 M RON | 4,62 M RON | 124,3 K RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 2,92 M RON | 4,64 M RON | 177,6 K RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,6 K RON | 2,03 M RON | 4,37 M RON | 477,7 K RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 70 RON | 858,4 K RON | 232,9 K RON | −300,1 K RON | −218,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,86 M RON (78.6%)
Active circulante506,8 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe483,1 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,47 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,0 K RON | 45,6 K RON | 100,9% |
| 2022 | 446,7 K RON | 1,30 M RON | 34,3% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,63 M RON | 63,5% |
| 2024 | 1,70 M RON | 2,00 M RON | 85,2% |
| 2025 | 2,29 M RON | 2,37 M RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 2,90 M RON | 4,62 M RON | 124,3 K RON | 1,50 M RON | ▲ 1.108,4% |
| Rezultat net | 70 RON | 858,4 K RON | 232,9 K RON | −300,1 K RON | −218,4 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 45,6 K RON | 1,30 M RON | 1,63 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −400 RON | 857,6 K RON | 594,9 K RON | 294,7 K RON | 76,3 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 46,0 K RON | 446,7 K RON | 1,03 M RON | 1,70 M RON | 2,29 M RON | ▲ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 2,32 | 0,40 | 0,24 | 0,22 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 29,59 | 5,04 | -241,54 | -14,55 | ▲ 94,0% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 55 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.