KISAUTO TOOLS S.R.L.
CUI: 33108158
J2014000495021
SRL
Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33108158
Cod înmatriculare
J2014000495021
EUID
ROONRC.J2014000495021
Data înmatriculării
2014-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa, MONEASA, 82, 317220
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Stradă:
MONEASA
Număr:
82
Cod poștal:
317220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.387 RON | 44.418 RON | 44.443 RON | −1.357 RON | −25 RON | 33.381 RON | 0 RON | 33.381 RON | −3.713 RON | 37.094 RON | 19.303 RON | 14.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 204.807 RON | 211.073 RON | 203.241 RON | 2.675 RON | 7.832 RON | 35.955 RON | 0 RON | 35.955 RON | −1.037 RON | 36.992 RON | 28.785 RON | 3.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 344.279 RON | 354.382 RON | 353.388 RON | −2.518 RON | 994 RON | 71.779 RON | 5.198 RON | 66.581 RON | −3.555 RON | 75.334 RON | 65.545 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 373.267 RON | 382.930 RON | 369.418 RON | 9.684 RON | 13.512 RON | 67.039 RON | 7.519 RON | 59.520 RON | 6.128 RON | 60.911 RON | 54.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 380.235 RON | 388.471 RON | 380.306 RON | 4.280 RON | 8.165 RON | 82.275 RON | 9.829 RON | 72.446 RON | 10.408 RON | 71.867 RON | 54.677 RON | 14.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 286.759 RON | 297.825 RON | 336.223 RON | −39.286 RON | −38.398 RON | 98.815 RON | 11.465 RON | 87.350 RON | −28.878 RON | 127.693 RON | 84.478 RON | 2.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 360.594 RON | 360.594 RON | 413.817 RON | −53.223 RON | −53.223 RON | 57.117 RON | 4.635 RON | 52.482 RON | −92.101 RON | 149.218 RON | 32.205 RON | 16.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIS CERASELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
360,6 K RON
Rezultat Net 2025
−53,2 K RON
Total Active 2025
57,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 204,8 K RON | 344,3 K RON | 373,3 K RON | 380,2 K RON | 286,8 K RON | 360,6 K RON |
| Venituri totale | 44,4 K RON | 211,1 K RON | 354,4 K RON | 382,9 K RON | 388,5 K RON | 297,8 K RON | 360,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,4 K RON | 203,2 K RON | 353,4 K RON | 369,4 K RON | 380,3 K RON | 336,2 K RON | 413,8 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 2,7 K RON | −2,5 K RON | 9,7 K RON | 4,3 K RON | −39,3 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 449,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (8.1%)
Active circulante52,5 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,2 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,20 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,33 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-93,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,1 K RON | 33,4 K RON | 111,1% |
| 2020 | 37,0 K RON | 36,0 K RON | 102,9% |
| 2021 | 75,3 K RON | 71,8 K RON | 105,0% |
| 2022 | 60,9 K RON | 67,0 K RON | 90,9% |
| 2023 | 71,9 K RON | 82,3 K RON | 87,4% |
| 2024 | 127,7 K RON | 98,8 K RON | 129,2% |
| 2025 | 149,2 K RON | 57,1 K RON | 261,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 204,8 K RON | 344,3 K RON | 373,3 K RON | 380,2 K RON | 286,8 K RON | 360,6 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 2,7 K RON | −2,5 K RON | 9,7 K RON | 4,3 K RON | −39,3 K RON | −53,2 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 33,4 K RON | 36,0 K RON | 71,8 K RON | 67,0 K RON | 82,3 K RON | 98,8 K RON | 57,1 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −1,0 K RON | −3,6 K RON | 6,1 K RON | 10,4 K RON | −28,9 K RON | −92,1 K RON | ▼ 218,9% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 37,0 K RON | 75,3 K RON | 60,9 K RON | 71,9 K RON | 127,7 K RON | 149,2 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,97 | 0,88 | 0,98 | 1,01 | 0,68 | 0,35 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | -3,06 | 1,31 | -0,73 | 2,59 | 1,13 | -13,70 | -14,76 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 56 | 57 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.