MAD & ALINACLA TRANS SRL
CUI: 33843906
J2014000512111
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33843906
Cod înmatriculare
J2014000512111
EUID
ROONRC.J2014000512111
Data înmatriculării
2014-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, 316A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.289 RON | 45.132 RON | 36.479 RON | 8.209 RON | 8.653 RON | 39.011 RON | 0 RON | 39.011 RON | 30.492 RON | 8.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.801 RON | 27.897 RON | 28.913 RON | −1.320 RON | −1.016 RON | 34.750 RON | 0 RON | 34.750 RON | 29.171 RON | 5.579 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.836 RON | 37.897 RON | 27.094 RON | 10.062 RON | 10.803 RON | 38.067 RON | 0 RON | 38.067 RON | 26.753 RON | 11.314 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.162 RON | 45.514 RON | 60.787 RON | −15.668 RON | −15.273 RON | 11.737 RON | 0 RON | 11.737 RON | −915 RON | 12.652 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 33.380 RON | 36.209 RON | 77.602 RON | −41.735 RON | −41.393 RON | 5.664 RON | 0 RON | 5.664 RON | −42.649 RON | 48.313 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.368 RON | 100.679 RON | 69.196 RON | 30.551 RON | 31.483 RON | 1.825 RON | 0 RON | 1.825 RON | −12.097 RON | 13.922 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU TUDOR
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 762.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,4 K RON
Rezultat Net 2024
30,6 K RON
Total Active 2024
1,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 23,8 K RON | 35,8 K RON | 39,2 K RON | 33,4 K RON | 100,4 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 27,9 K RON | 37,9 K RON | 45,5 K RON | 36,2 K RON | 100,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 28,9 K RON | 27,1 K RON | 60,8 K RON | 77,6 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −1,3 K RON | 10,1 K RON | −15,7 K RON | −41,7 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar825 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,37 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,4%
Marjă netă
30,4%
ROA
1.674,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 39,0 K RON | 21,8% |
| 2020 | 5,6 K RON | 34,8 K RON | 16,1% |
| 2021 | 11,3 K RON | 38,1 K RON | 29,7% |
| 2022 | 12,7 K RON | 11,7 K RON | 107,8% |
| 2023 | 48,3 K RON | 5,7 K RON | 853,0% |
| 2024 | 13,9 K RON | 1,8 K RON | 762,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 23,8 K RON | 35,8 K RON | 39,2 K RON | 33,4 K RON | 100,4 K RON | ▲ 200,7% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −1,3 K RON | 10,1 K RON | −15,7 K RON | −41,7 K RON | 30,6 K RON | ▲ 173,2% |
| Total active | 39,0 K RON | 34,8 K RON | 38,1 K RON | 11,7 K RON | 5,7 K RON | 1,8 K RON | ▼ 67,8% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | 29,2 K RON | 26,8 K RON | −915 RON | −42,6 K RON | −12,1 K RON | ▲ 71,6% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 5,6 K RON | 11,3 K RON | 12,7 K RON | 48,3 K RON | 13,9 K RON | ▼ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 6,23 | 3,36 | 0,93 | 0,12 | 0,13 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 19,41 | -5,55 | 28,08 | -40,01 | -125,03 | 30,44 | ▲ 124,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 24 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 762.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.