CEREALE ERDOR S.R.L.
CUI: 33603318
J2014000514382
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33603318
Cod înmatriculare
J2014000514382
EUID
ROONRC.J2014000514382
Data înmatriculării
2014-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 19, A58, A, 4, 18
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
19
Bloc:
A58
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.897 RON | 169.897 RON | 200.342 RON | −32.144 RON | −30.445 RON | 41.134 RON | 2.500 RON | 38.634 RON | −155.238 RON | 196.372 RON | 22.630 RON | 9.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 763.865 RON | 763.865 RON | 763.285 RON | −6.740 RON | 580 RON | 128.392 RON | 2.262 RON | 126.130 RON | −165.520 RON | 293.912 RON | 100.432 RON | 9.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.009.298 RON | 2.009.298 RON | 1.719.332 RON | 270.260 RON | 289.966 RON | 580.279 RON | 2.024 RON | 578.255 RON | 104.740 RON | 475.539 RON | 523.946 RON | 41.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.271.030 RON | 2.271.030 RON | 2.118.252 RON | 133.328 RON | 152.778 RON | 735.992 RON | 1.786 RON | 734.206 RON | 238.068 RON | 497.924 RON | 461.473 RON | 65.367 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.950.009 RON | 2.950.041 RON | 3.012.476 RON | −80.768 RON | −62.435 RON | 675.766 RON | 1.548 RON | 674.218 RON | −28.820 RON | 704.586 RON | 279.032 RON | 107.882 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.182.281 RON | 1.182.281 RON | 1.300.196 RON | −121.797 RON | −117.915 RON | 1.196.851 RON | 1.310 RON | 1.195.541 RON | −150.617 RON | 1.347.468 RON | 1.144.492 RON | 14.865 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 604.491 RON | 604.491 RON | 836.468 RON | −231.977 RON | −231.977 RON | 1.058.434 RON | 1.072 RON | 1.057.362 RON | −382.595 RON | 1.441.029 RON | 865.043 RON | 146.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLĂTINEANU TOMA-DORU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−382.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−231.977 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
604,5 K RON
Rezultat Net 2025
−232,0 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,9 K RON | 763,9 K RON | 2,01 M RON | 2,27 M RON | 2,95 M RON | 1,18 M RON | 604,5 K RON |
| Venituri totale | 169,9 K RON | 763,9 K RON | 2,01 M RON | 2,27 M RON | 2,95 M RON | 1,18 M RON | 604,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,3 K RON | 763,3 K RON | 1,72 M RON | 2,12 M RON | 3,01 M RON | 1,30 M RON | 836,5 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −6,7 K RON | 270,3 K RON | 133,3 K RON | −80,8 K RON | −121,8 K RON | −232,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−382.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.1%)
Active circulante1,06 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri865,0 K RON
Creanțe146,7 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 522 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,4 K RON | 41,1 K RON | 477,4% |
| 2020 | 293,9 K RON | 128,4 K RON | 228,9% |
| 2021 | 475,5 K RON | 580,3 K RON | 82,0% |
| 2022 | 497,9 K RON | 736,0 K RON | 67,7% |
| 2023 | 704,6 K RON | 675,8 K RON | 104,3% |
| 2024 | 1,35 M RON | 1,20 M RON | 112,6% |
| 2025 | 1,44 M RON | 1,06 M RON | 136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,9 K RON | 763,9 K RON | 2,01 M RON | 2,27 M RON | 2,95 M RON | 1,18 M RON | 604,5 K RON | ▼ 48,9% |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −6,7 K RON | 270,3 K RON | 133,3 K RON | −80,8 K RON | −121,8 K RON | −232,0 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 41,1 K RON | 128,4 K RON | 580,3 K RON | 736,0 K RON | 675,8 K RON | 1,20 M RON | 1,06 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −155,2 K RON | −165,5 K RON | 104,7 K RON | 238,1 K RON | −28,8 K RON | −150,6 K RON | −382,6 K RON | ▼ 154,0% |
| Datorii totale | 196,4 K RON | 293,9 K RON | 475,5 K RON | 497,9 K RON | 704,6 K RON | 1,35 M RON | 1,44 M RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,43 | 1,22 | 1,47 | 0,96 | 0,89 | 0,73 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -18,92 | -0,88 | 13,45 | 5,87 | -2,74 | -10,30 | -38,38 | ▼ 272,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 80 | 75 | 24 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.