ESTET DECOR DESIGN SRL
CUI: 32892200
J2014000612358
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32892200
Cod înmatriculare
J2014000612358
EUID
ROONRC.J2014000612358
Data înmatriculării
2014-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, REPUBLICII, 45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.832 RON | 89.832 RON | 127.973 RON | −39.039 RON | −38.141 RON | 7.908 RON | 0 RON | 7.908 RON | −139.726 RON | 147.634 RON | 5.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 48.790 RON | 48.790 RON | 77.309 RON | −28.980 RON | −28.519 RON | 6.672 RON | 0 RON | 6.672 RON | −168.706 RON | 175.378 RON | 4.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.821 RON | 62.821 RON | 81.953 RON | −19.760 RON | −19.132 RON | 9.942 RON | 0 RON | 9.942 RON | −188.465 RON | 198.407 RON | 8.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.628 RON | 43.628 RON | 76.510 RON | −33.318 RON | −32.882 RON | 14.984 RON | 0 RON | 14.984 RON | −221.783 RON | 236.767 RON | 12.531 RON | 716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.463 RON | 48.463 RON | 83.419 RON | −35.441 RON | −34.956 RON | 8.517 RON | 0 RON | 8.517 RON | −257.224 RON | 265.741 RON | 8.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.896 RON | 61.896 RON | 96.671 RON | −35.395 RON | −34.775 RON | 22.636 RON | 0 RON | 22.636 RON | −292.618 RON | 315.254 RON | 21.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.716 RON | 69.716 RON | 103.938 RON | −34.919 RON | −34.222 RON | 20.181 RON | 0 RON | 20.181 RON | −327.536 RON | 347.717 RON | 17.011 RON | 2.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CETERAŞ ADELA-DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−327.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1723% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,7 K RON
Rezultat Net 2025
−34,9 K RON
Total Active 2025
20,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 48,8 K RON | 62,8 K RON | 43,6 K RON | 48,5 K RON | 61,9 K RON | 69,7 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 48,8 K RON | 62,8 K RON | 43,6 K RON | 48,5 K RON | 61,9 K RON | 69,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,0 K RON | 77,3 K RON | 82,0 K RON | 76,5 K RON | 83,4 K RON | 96,7 K RON | 103,9 K RON |
| Rezultat net | −39,0 K RON | −29,0 K RON | −19,8 K RON | −33,3 K RON | −35,4 K RON | −35,4 K RON | −34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−327.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,26 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,1%
Marjă netă
-50,1%
ROA
-173,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,6 K RON | 7,9 K RON | 1.866,9% |
| 2020 | 175,4 K RON | 6,7 K RON | 2.628,6% |
| 2021 | 198,4 K RON | 9,9 K RON | 1.995,6% |
| 2022 | 236,8 K RON | 15,0 K RON | 1.580,1% |
| 2023 | 265,7 K RON | 8,5 K RON | 3.120,1% |
| 2024 | 315,3 K RON | 22,6 K RON | 1.392,7% |
| 2025 | 347,7 K RON | 20,2 K RON | 1.723,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 48,8 K RON | 62,8 K RON | 43,6 K RON | 48,5 K RON | 61,9 K RON | 69,7 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −39,0 K RON | −29,0 K RON | −19,8 K RON | −33,3 K RON | −35,4 K RON | −35,4 K RON | −34,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Total active | 7,9 K RON | 6,7 K RON | 9,9 K RON | 15,0 K RON | 8,5 K RON | 22,6 K RON | 20,2 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −139,7 K RON | −168,7 K RON | −188,5 K RON | −221,8 K RON | −257,2 K RON | −292,6 K RON | −327,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 147,6 K RON | 175,4 K RON | 198,4 K RON | 236,8 K RON | 265,7 K RON | 315,3 K RON | 347,7 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -43,46 | -59,40 | -31,45 | -76,37 | -73,13 | -57,18 | -50,09 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1723% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.