PEK DANI PAN SRL
CUI: 32898660
J2014000629356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32898660
Cod înmatriculare
J2014000629356
EUID
ROONRC.J2014000629356
Data înmatriculării
2014-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1, SAD 1, 300125
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1
Apartament:
SAD 1
Cod poștal:
300125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.160.996 RON | 1.557.459 RON | 1.375.137 RON | 170.712 RON | 182.322 RON | 760.102 RON | 87.178 RON | 672.924 RON | 416.838 RON | 343.264 RON | 634.079 RON | 14.231 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 917.057 RON | 1.305.067 RON | 1.434.932 RON | −138.344 RON | −129.865 RON | 1.078.486 RON | 131.824 RON | 946.662 RON | 278.494 RON | 799.992 RON | 906.528 RON | 29.362 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.408.708 RON | 2.135.350 RON | 2.376.170 RON | −252.576 RON | −240.820 RON | 1.057.716 RON | 108.991 RON | 948.725 RON | 25.918 RON | 1.031.798 RON | 878.310 RON | 10.720 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 1.944.432 RON | 2.884.048 RON | 3.190.576 RON | −325.973 RON | −306.528 RON | 1.038.564 RON | 107.740 RON | 930.824 RON | −300.056 RON | 1.338.620 RON | 907.703 RON | 7.585 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.700.073 RON | 2.861.047 RON | 2.625.374 RON | 214.931 RON | 235.673 RON | 952.326 RON | 117.859 RON | 834.467 RON | −85.105 RON | 1.037.431 RON | 763.614 RON | 38.001 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.629.305 RON | 3.056.413 RON | 3.102.702 RON | −54.821 RON | −46.289 RON | 313.733 RON | 91.053 RON | 222.680 RON | −139.926 RON | 453.659 RON | 150.112 RON | 37.095 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 1.976.610 RON | 2.292.481 RON | 2.325.420 RON | −42.809 RON | −32.939 RON | 459.758 RON | 276.003 RON | 183.755 RON | −182.735 RON | 675.826 RON | 114.669 RON | 29.054 RON | 0 RON | 33.333 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGUSAJ DAN
administrator
DONAJ, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−182.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
−42,8 K RON
Total Active 2025
459,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 917,1 K RON | 1,41 M RON | 1,94 M RON | 1,70 M RON | 1,63 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,31 M RON | 2,14 M RON | 2,88 M RON | 2,86 M RON | 3,06 M RON | 2,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,43 M RON | 2,38 M RON | 3,19 M RON | 2,63 M RON | 3,10 M RON | 2,33 M RON |
| Rezultat net | 170,7 K RON | −138,3 K RON | −252,6 K RON | −326,0 K RON | 214,9 K RON | −54,8 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−182.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,0 K RON (60%)
Active circulante183,8 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,7 K RON
Creanțe29,1 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,24 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,03 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,3 K RON | 760,1 K RON | 45,2% |
| 2020 | 800,0 K RON | 1,08 M RON | 74,2% |
| 2021 | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 97,6% |
| 2022 | 1,34 M RON | 1,04 M RON | 128,9% |
| 2023 | 1,04 M RON | 952,3 K RON | 108,9% |
| 2024 | 453,7 K RON | 313,7 K RON | 144,6% |
| 2025 | 675,8 K RON | 459,8 K RON | 147,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 917,1 K RON | 1,41 M RON | 1,94 M RON | 1,70 M RON | 1,63 M RON | 1,98 M RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | 170,7 K RON | −138,3 K RON | −252,6 K RON | −326,0 K RON | 214,9 K RON | −54,8 K RON | −42,8 K RON | ▲ 21,9% |
| Total active | 760,1 K RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 952,3 K RON | 313,7 K RON | 459,8 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 416,8 K RON | 278,5 K RON | 25,9 K RON | −300,1 K RON | −85,1 K RON | −139,9 K RON | −182,7 K RON | ▼ 30,6% |
| Datorii totale | 343,3 K RON | 800,0 K RON | 1,03 M RON | 1,34 M RON | 1,04 M RON | 453,7 K RON | 675,8 K RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 1,18 | 0,92 | 0,70 | 0,80 | 0,49 | 0,27 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 14,70 | -15,09 | -17,93 | -16,76 | 12,64 | -3,36 | -2,17 | ▲ 35,4% |
| Scor bonitate | 82 | 37 | 30 | 24 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.