HOLIDAY VOX SRL
CUI: 32994897
J2014000632136
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32994897
Cod înmatriculare
J2014000632136
EUID
ROONRC.J2014000632136
Data înmatriculării
2014-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, GRĂDINILOR, 27
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
GRĂDINILOR
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.107.134 RON | 1.107.124 RON | 648.917 RON | 431.010 RON | 458.207 RON | 294.587 RON | 93.381 RON | 201.206 RON | 181.855 RON | 112.732 RON | 3.032 RON | 4.073 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 899.177 RON | 899.177 RON | 473.920 RON | 416.256 RON | 425.257 RON | 677.357 RON | 269.879 RON | 407.478 RON | 598.111 RON | 79.246 RON | 0 RON | 1.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 865.420 RON | 949.838 RON | 574.878 RON | 366.601 RON | 374.960 RON | 1.085.225 RON | 408.545 RON | 676.680 RON | 834.722 RON | 250.503 RON | 0 RON | 278.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 543.931 RON | 568.412 RON | 659.219 RON | −102.822 RON | −90.807 RON | 633.001 RON | 285.877 RON | 347.124 RON | 323.985 RON | 309.016 RON | 0 RON | 183.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 469.686 RON | 478.540 RON | 590.243 RON | −116.413 RON | −111.703 RON | 989.896 RON | 846.231 RON | 143.665 RON | 123.863 RON | 866.274 RON | 7.953 RON | 126.621 RON | 0 RON | 241 RON | 1 |
| 2024 | 1.148.696 RON | 1.192.399 RON | 1.083.142 RON | 74.160 RON | 109.257 RON | 1.399.095 RON | 1.183.638 RON | 215.457 RON | 223.013 RON | 1.177.617 RON | 0 RON | 208.702 RON | 0 RON | 1.535 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVU LENUȚA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
74,2 K RON
Total Active 2024
1,40 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 899,2 K RON | 865,4 K RON | 543,9 K RON | 469,7 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 899,2 K RON | 949,8 K RON | 568,4 K RON | 478,5 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 648,9 K RON | 473,9 K RON | 574,9 K RON | 659,2 K RON | 590,2 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 431,0 K RON | 416,3 K RON | 366,6 K RON | −102,8 K RON | −116,4 K RON | 74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 698,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (84.6%)
Active circulante215,5 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe208,7 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,50 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
6,5%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,7 K RON | 294,6 K RON | 38,3% |
| 2020 | 79,2 K RON | 677,4 K RON | 11,7% |
| 2021 | 250,5 K RON | 1,09 M RON | 23,1% |
| 2022 | 309,0 K RON | 633,0 K RON | 48,8% |
| 2023 | 866,3 K RON | 989,9 K RON | 87,5% |
| 2024 | 1,18 M RON | 1,40 M RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 899,2 K RON | 865,4 K RON | 543,9 K RON | 469,7 K RON | 1,15 M RON | ▲ 144,6% |
| Rezultat net | 431,0 K RON | 416,3 K RON | 366,6 K RON | −102,8 K RON | −116,4 K RON | 74,2 K RON | ▲ 163,7% |
| Total active | 294,6 K RON | 677,4 K RON | 1,09 M RON | 633,0 K RON | 989,9 K RON | 1,40 M RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 181,9 K RON | 598,1 K RON | 834,7 K RON | 324,0 K RON | 123,9 K RON | 223,0 K RON | ▲ 80,0% |
| Datorii totale | 112,7 K RON | 79,2 K RON | 250,5 K RON | 309,0 K RON | 866,3 K RON | 1,18 M RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 5,14 | 2,70 | 1,12 | 0,17 | 0,18 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 38,93 | 46,29 | 42,36 | -18,90 | -24,79 | 6,46 | ▲ 126,1% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 80 | 47 | 25 | 63 | ▲ 152,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (74,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.