LYLY EXPERT 20 SRL
CUI: 33419839
J2014000674042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33419839
Cod înmatriculare
J2014000674042
EUID
ROONRC.J2014000674042
Data înmatriculării
2014-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIHAI VITEAZU, 8, P, 600038
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
8
Etaj:
P
Cod poștal:
600038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.094.624 RON | 1.096.210 RON | 875.818 RON | 209.368 RON | 220.392 RON | 482.381 RON | 147.491 RON | 334.890 RON | 349.299 RON | 133.095 RON | 20.806 RON | 18.118 RON | 0 RON | 13 RON | 7 |
| 2020 | 906.859 RON | 922.468 RON | 820.683 RON | 93.838 RON | 101.785 RON | 343.130 RON | 124.948 RON | 218.182 RON | 106.306 RON | 236.837 RON | 30.541 RON | 182.087 RON | 0 RON | 13 RON | 8 |
| 2021 | 1.283.736 RON | 1.465.590 RON | 1.105.769 RON | 348.465 RON | 359.821 RON | 677.543 RON | 135.734 RON | 541.809 RON | 454.771 RON | 222.785 RON | 25.433 RON | 175.043 RON | 0 RON | 13 RON | 8 |
| 2022 | 1.751.602 RON | 1.771.395 RON | 1.631.049 RON | 125.361 RON | 140.346 RON | 605.734 RON | 98.817 RON | 506.917 RON | 348.560 RON | 257.174 RON | 29.979 RON | 171.185 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.921.539 RON | 1.921.880 RON | 1.672.200 RON | 230.694 RON | 249.680 RON | 304.909 RON | 73.481 RON | 231.428 RON | 231.894 RON | 300.445 RON | 45.283 RON | 176.447 RON | 0 RON | 227.430 RON | 8 |
| 2024 | 2.164.854 RON | 2.169.199 RON | 2.080.308 RON | 70.951 RON | 88.891 RON | 385.833 RON | 187.212 RON | 198.621 RON | 72.151 RON | 370.539 RON | 37.499 RON | 73.039 RON | 0 RON | 56.857 RON | 9 |
| 2025 | 2.521.611 RON | 2.521.694 RON | 2.191.188 RON | 282.468 RON | 330.506 RON | 226.579 RON | 139.760 RON | 86.819 RON | 82.231 RON | 433.893 RON | 32.129 RON | 13.147 RON | 0 RON | 289.545 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN GHEORGHE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,52 M RON
Rezultat Net 2025
282,5 K RON
Total Active 2025
226,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 906,9 K RON | 1,28 M RON | 1,75 M RON | 1,92 M RON | 2,16 M RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 922,5 K RON | 1,47 M RON | 1,77 M RON | 1,92 M RON | 2,17 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 875,8 K RON | 820,7 K RON | 1,11 M RON | 1,63 M RON | 1,67 M RON | 2,08 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | 209,4 K RON | 93,8 K RON | 348,5 K RON | 125,4 K RON | 230,7 K RON | 71,0 K RON | 282,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,8 K RON (61.7%)
Active circulante86,8 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,1 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,48 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 191,80 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,2%
ROA
124,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,1 K RON | 482,4 K RON | 27,6% |
| 2020 | 236,8 K RON | 343,1 K RON | 69,0% |
| 2021 | 222,8 K RON | 677,5 K RON | 32,9% |
| 2022 | 257,2 K RON | 605,7 K RON | 42,5% |
| 2023 | 300,4 K RON | 304,9 K RON | 98,5% |
| 2024 | 370,5 K RON | 385,8 K RON | 96,0% |
| 2025 | 433,9 K RON | 226,6 K RON | 191,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 906,9 K RON | 1,28 M RON | 1,75 M RON | 1,92 M RON | 2,16 M RON | 2,52 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 209,4 K RON | 93,8 K RON | 348,5 K RON | 125,4 K RON | 230,7 K RON | 71,0 K RON | 282,5 K RON | ▲ 298,1% |
| Total active | 482,4 K RON | 343,1 K RON | 677,5 K RON | 605,7 K RON | 304,9 K RON | 385,8 K RON | 226,6 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 349,3 K RON | 106,3 K RON | 454,8 K RON | 348,6 K RON | 231,9 K RON | 72,2 K RON | 82,2 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 133,1 K RON | 236,8 K RON | 222,8 K RON | 257,2 K RON | 300,4 K RON | 370,5 K RON | 433,9 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 0,92 | 2,43 | 1,97 | 0,77 | 0,54 | 0,20 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 19,13 | 10,35 | 27,14 | 7,16 | 12,01 | 3,28 | 11,20 | ▲ 241,5% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 100 | 77 | 78 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (282,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.