TERRA SANO SRL
CUI: 33494792
J2014000707320
SRL
Sibiu, Loc. Sibiel, Oraş Sălişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33494792
Cod înmatriculare
J2014000707320
EUID
ROONRC.J2014000707320
Data înmatriculării
2014-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Sibiel, Oraş Sălişte, BISERICII, 4, 557234
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Sibiel, Oraş Sălişte
Stradă:
BISERICII
Număr:
4
Cod poștal:
557234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 514.785 RON | 514.786 RON | 432.953 RON | 76.685 RON | 81.833 RON | 194.952 RON | 53.438 RON | 141.514 RON | 161.432 RON | 33.520 RON | 46.343 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 440.889 RON | 440.893 RON | 410.873 RON | 26.284 RON | 30.020 RON | 240.495 RON | 28.688 RON | 211.807 RON | 137.190 RON | 103.305 RON | 48.984 RON | 2.935 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 696.902 RON | 698.572 RON | 612.125 RON | 80.299 RON | 86.447 RON | 305.637 RON | 67.408 RON | 238.229 RON | 217.489 RON | 88.148 RON | 55.958 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.005.287 RON | 1.005.290 RON | 858.332 RON | 137.105 RON | 146.958 RON | 212.030 RON | 42.178 RON | 169.852 RON | 154.594 RON | 57.436 RON | 33.145 RON | 15.489 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.373.525 RON | 1.373.819 RON | 1.168.803 RON | 191.552 RON | 205.016 RON | 288.026 RON | 125.726 RON | 162.300 RON | 191.792 RON | 96.234 RON | 32.953 RON | 18.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.717.278 RON | 1.718.470 RON | 1.401.634 RON | 262.525 RON | 316.836 RON | 663.763 RON | 244.926 RON | 418.837 RON | 262.766 RON | 400.997 RON | 48.368 RON | 246.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.032.201 RON | 2.034.370 RON | 2.088.000 RON | −53.630 RON | −53.630 RON | 356.981 RON | 177.043 RON | 179.938 RON | 42.336 RON | 314.645 RON | 91.004 RON | 119.902 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRSU IONELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,03 M RON
Rezultat Net 2025
−53,6 K RON
Total Active 2025
357,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,8 K RON | 440,9 K RON | 696,9 K RON | 1,01 M RON | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 514,8 K RON | 440,9 K RON | 698,6 K RON | 1,01 M RON | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 433,0 K RON | 410,9 K RON | 612,1 K RON | 858,3 K RON | 1,17 M RON | 1,40 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 26,3 K RON | 80,3 K RON | 137,1 K RON | 191,6 K RON | 262,5 K RON | −53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,0 K RON (49.6%)
Active circulante179,9 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,0 K RON
Creanțe119,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,33 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,95 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,5 K RON | 195,0 K RON | 17,2% |
| 2020 | 103,3 K RON | 240,5 K RON | 43,0% |
| 2021 | 88,1 K RON | 305,6 K RON | 28,8% |
| 2022 | 57,4 K RON | 212,0 K RON | 27,1% |
| 2023 | 96,2 K RON | 288,0 K RON | 33,4% |
| 2024 | 401,0 K RON | 663,8 K RON | 60,4% |
| 2025 | 314,6 K RON | 357,0 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,8 K RON | 440,9 K RON | 696,9 K RON | 1,01 M RON | 1,37 M RON | 1,72 M RON | 2,03 M RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 26,3 K RON | 80,3 K RON | 137,1 K RON | 191,6 K RON | 262,5 K RON | −53,6 K RON | ▼ 120,4% |
| Total active | 195,0 K RON | 240,5 K RON | 305,6 K RON | 212,0 K RON | 288,0 K RON | 663,8 K RON | 357,0 K RON | ▼ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 161,4 K RON | 137,2 K RON | 217,5 K RON | 154,6 K RON | 191,8 K RON | 262,8 K RON | 42,3 K RON | ▼ 83,9% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 103,3 K RON | 88,1 K RON | 57,4 K RON | 96,2 K RON | 401,0 K RON | 314,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 2,05 | 2,70 | 2,96 | 1,69 | 1,04 | 0,57 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 14,90 | 5,96 | 11,52 | 13,64 | 13,95 | 15,29 | -2,64 | ▼ 117,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 100 | 90 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.