TIKTAXI SRL
CUI: 32871673
J2014000741126
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32871673
Cod înmatriculare
J2014000741126
EUID
ROONRC.J2014000741126
Data înmatriculării
2014-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ÎNFRĂŢIRII, 3, C3, 8
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
3
Bloc:
C3
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.426 RON | 49.383 RON | 44.230 RON | 4.459 RON | 5.153 RON | 9.407 RON | 313 RON | 9.094 RON | −8.457 RON | 17.864 RON | 2.700 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 49.158 RON | 49.158 RON | 45.973 RON | 2.636 RON | 3.185 RON | 10.800 RON | 213 RON | 10.587 RON | −5.822 RON | 16.622 RON | 2.100 RON | 4.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.689 RON | 64.684 RON | 64.312 RON | 372 RON | 372 RON | 3.058 RON | 0 RON | 3.058 RON | −5.450 RON | 8.508 RON | 0 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 62.150 RON | 63.150 RON | 40.723 RON | 21.905 RON | 22.427 RON | 20.163 RON | 0 RON | 20.163 RON | 16.455 RON | 3.708 RON | 0 RON | 1.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.751 RON | 125.492 RON | 141.620 RON | −17.384 RON | −16.128 RON | 97.276 RON | 89.450 RON | 7.826 RON | −929 RON | 98.205 RON | 0 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 144.718 RON | 161.149 RON | 149.604 RON | 10.127 RON | 11.545 RON | 125.816 RON | 119.451 RON | 6.365 RON | 9.198 RON | 116.618 RON | 0 RON | 5.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.046 RON | 65.713 RON | 117.448 RON | −52.056 RON | −51.735 RON | 80.695 RON | 58.340 RON | 22.355 RON | −42.858 RON | 123.553 RON | 0 RON | 9.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RETEAN RENATA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
CHIUIAN RODIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,0 K RON
Rezultat Net 2025
−52,1 K RON
Total Active 2025
80,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 49,2 K RON | 63,7 K RON | 62,2 K RON | 119,8 K RON | 144,7 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 49,2 K RON | 64,7 K RON | 63,2 K RON | 125,5 K RON | 161,1 K RON | 65,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 46,0 K RON | 64,3 K RON | 40,7 K RON | 141,6 K RON | 149,6 K RON | 117,4 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 2,6 K RON | 372 RON | 21,9 K RON | −17,4 K RON | 10,1 K RON | −52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,3 K RON (72.3%)
Active circulante22,4 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,4%
Marjă netă
-104,0%
ROA
-64,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 9,4 K RON | 189,9% |
| 2020 | 16,6 K RON | 10,8 K RON | 153,9% |
| 2021 | 8,5 K RON | 3,1 K RON | 278,2% |
| 2022 | 3,7 K RON | 20,2 K RON | 18,4% |
| 2023 | 98,2 K RON | 97,3 K RON | 101,0% |
| 2024 | 116,6 K RON | 125,8 K RON | 92,7% |
| 2025 | 123,6 K RON | 80,7 K RON | 153,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 49,2 K RON | 63,7 K RON | 62,2 K RON | 119,8 K RON | 144,7 K RON | 50,0 K RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 2,6 K RON | 372 RON | 21,9 K RON | −17,4 K RON | 10,1 K RON | −52,1 K RON | ▼ 614,0% |
| Total active | 9,4 K RON | 10,8 K RON | 3,1 K RON | 20,2 K RON | 97,3 K RON | 125,8 K RON | 80,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −5,8 K RON | −5,5 K RON | 16,5 K RON | −929 RON | 9,2 K RON | −42,9 K RON | ▼ 565,9% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 16,6 K RON | 8,5 K RON | 3,7 K RON | 98,2 K RON | 116,6 K RON | 123,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,64 | 0,36 | 5,44 | 0,08 | 0,05 | 0,18 | ▲ 231,3% |
| Marjă netă (%) | 9,60 | 5,36 | 0,58 | 35,25 | -14,52 | 7,00 | -104,02 | ▼ 1.586,0% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 32 | 95 | 19 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.