NICALEX INTERSERV CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 33195871
J2014000742295
SRL
Prahova, Sat Plopeni, Comuna Dumbrăveşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33195871
Cod înmatriculare
J2014000742295
EUID
ROONRC.J2014000742295
Data înmatriculării
2014-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Plopeni, Comuna Dumbrăveşti, PLOPENI, 179, 107234
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Plopeni, Comuna Dumbrăveşti
Stradă:
PLOPENI
Număr:
179
Cod poștal:
107234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 746.915 RON | 715.372 RON | 686.776 RON | 21.126 RON | 28.596 RON | 253.957 RON | 0 RON | 253.957 RON | 52.009 RON | 204.105 RON | 216.719 RON | 13.934 RON | 0 RON | 2.157 RON | 2 |
| 2020 | 892.037 RON | 905.975 RON | 855.460 RON | 41.619 RON | 50.515 RON | 334.035 RON | 25.700 RON | 308.335 RON | 76.802 RON | 258.552 RON | 165.739 RON | 122.986 RON | 0 RON | 1.319 RON | 3 |
| 2021 | 1.329.874 RON | 1.233.611 RON | 1.060.094 RON | 161.820 RON | 173.517 RON | 513.493 RON | 36.491 RON | 477.002 RON | 279.356 RON | 236.368 RON | 47.560 RON | 304.227 RON | 0 RON | 2.231 RON | 4 |
| 2022 | 1.699.579 RON | 1.657.237 RON | 1.358.543 RON | 283.104 RON | 298.694 RON | 784.221 RON | 32.428 RON | 751.793 RON | 457.197 RON | 328.165 RON | 25.718 RON | 429.126 RON | 0 RON | 1.141 RON | 5 |
| 2023 | 1.308.459 RON | 1.356.405 RON | 1.311.592 RON | 31.991 RON | 44.813 RON | 615.160 RON | 229.990 RON | 385.170 RON | 81.578 RON | 534.723 RON | 115.468 RON | 211.516 RON | 0 RON | 1.141 RON | 6 |
| 2024 | 1.155.137 RON | 1.096.852 RON | 1.253.236 RON | −180.885 RON | −156.384 RON | 266.934 RON | 196.143 RON | 70.791 RON | −110.177 RON | 378.252 RON | 118.539 RON | 92.934 RON | 0 RON | 1.141 RON | 5 |
| 2025 | 1.553.729 RON | 1.523.814 RON | 1.508.298 RON | −6.332 RON | 15.516 RON | 301.907 RON | 161.799 RON | 140.108 RON | −114.909 RON | 417.957 RON | 60.884 RON | 122.676 RON | 0 RON | 1.141 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNCĂ NICOLETA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.909 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
301,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,9 K RON | 892,0 K RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON | 1,31 M RON | 1,16 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 715,4 K RON | 906,0 K RON | 1,23 M RON | 1,66 M RON | 1,36 M RON | 1,10 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 686,8 K RON | 855,5 K RON | 1,06 M RON | 1,36 M RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 41,6 K RON | 161,8 K RON | 283,1 K RON | 32,0 K RON | −180,9 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,8 K RON (53.6%)
Active circulante140,1 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,9 K RON
Creanțe122,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,52 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,67 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,1 K RON | 254,0 K RON | 80,4% |
| 2020 | 258,6 K RON | 334,0 K RON | 77,4% |
| 2021 | 236,4 K RON | 513,5 K RON | 46,0% |
| 2022 | 328,2 K RON | 784,2 K RON | 41,9% |
| 2023 | 534,7 K RON | 615,2 K RON | 86,9% |
| 2024 | 378,3 K RON | 266,9 K RON | 141,7% |
| 2025 | 418,0 K RON | 301,9 K RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,9 K RON | 892,0 K RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON | 1,31 M RON | 1,16 M RON | 1,55 M RON | ▲ 34,5% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 41,6 K RON | 161,8 K RON | 283,1 K RON | 32,0 K RON | −180,9 K RON | −6,3 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 254,0 K RON | 334,0 K RON | 513,5 K RON | 784,2 K RON | 615,2 K RON | 266,9 K RON | 301,9 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 52,0 K RON | 76,8 K RON | 279,4 K RON | 457,2 K RON | 81,6 K RON | −110,2 K RON | −114,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 204,1 K RON | 258,6 K RON | 236,4 K RON | 328,2 K RON | 534,7 K RON | 378,3 K RON | 418,0 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,19 | 2,02 | 2,29 | 0,72 | 0,19 | 0,34 | ▲ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 2,83 | 4,67 | 12,17 | 16,66 | 2,44 | -15,66 | -0,41 | ▲ 97,4% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 100 | 100 | 43 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.