SOMAR TOTAL SOLUTIONS SRL
CUI: 33195936
J2014000748291
SRL
Prahova, Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33195936
Cod înmatriculare
J2014000748291
EUID
ROONRC.J2014000748291
Data înmatriculării
2014-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii, Primăverii, 136, 107165
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii
Stradă:
Primăverii
Număr:
136
Cod poștal:
107165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.979.286 RON | 2.002.319 RON | 1.668.431 RON | 313.865 RON | 333.888 RON | 487.305 RON | 45.165 RON | 442.140 RON | 314.062 RON | 173.243 RON | 27.592 RON | 263.083 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.684.600 RON | 1.690.279 RON | 1.483.638 RON | 189.982 RON | 206.641 RON | 291.240 RON | 30.902 RON | 260.338 RON | 224.044 RON | 67.196 RON | 76.017 RON | 164.262 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 3.352.651 RON | 3.429.756 RON | 3.130.794 RON | 264.664 RON | 298.962 RON | 581.709 RON | 138.805 RON | 442.904 RON | 320.708 RON | 261.001 RON | 21.651 RON | 123.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.661.074 RON | 2.738.854 RON | 2.521.351 RON | 190.208 RON | 217.503 RON | 471.568 RON | 192.159 RON | 279.409 RON | 105.652 RON | 367.488 RON | −35.305 RON | 171.728 RON | 0 RON | 1.572 RON | 4 |
| 2023 | 2.207.764 RON | 2.247.821 RON | 2.021.754 RON | 206.287 RON | 226.067 RON | 1.085.208 RON | 406.808 RON | 678.400 RON | 206.677 RON | 878.531 RON | −32.433 RON | 377.982 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.463.486 RON | 2.474.225 RON | 2.222.927 RON | 219.703 RON | 251.298 RON | 2.005.444 RON | 438.631 RON | 1.566.813 RON | 426.379 RON | 1.579.065 RON | 73.662 RON | 1.491.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GHEORGHE DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,46 M RON
Rezultat Net 2024
219,7 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,68 M RON | 3,35 M RON | 2,66 M RON | 2,21 M RON | 2,46 M RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 1,69 M RON | 3,43 M RON | 2,74 M RON | 2,25 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,48 M RON | 3,13 M RON | 2,52 M RON | 2,02 M RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | 313,9 K RON | 190,0 K RON | 264,7 K RON | 190,2 K RON | 206,3 K RON | 219,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,6 K RON (21.9%)
Active circulante1,57 M RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,7 K RON
Creanțe1,49 M RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,44 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,9%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,2 K RON | 487,3 K RON | 35,6% |
| 2020 | 67,2 K RON | 291,2 K RON | 23,1% |
| 2021 | 261,0 K RON | 581,7 K RON | 44,9% |
| 2022 | 367,5 K RON | 471,6 K RON | 77,9% |
| 2023 | 878,5 K RON | 1,09 M RON | 81,0% |
| 2024 | 1,58 M RON | 2,01 M RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,68 M RON | 3,35 M RON | 2,66 M RON | 2,21 M RON | 2,46 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 313,9 K RON | 190,0 K RON | 264,7 K RON | 190,2 K RON | 206,3 K RON | 219,7 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 487,3 K RON | 291,2 K RON | 581,7 K RON | 471,6 K RON | 1,09 M RON | 2,01 M RON | ▲ 84,8% |
| Capitaluri proprii | 314,1 K RON | 224,0 K RON | 320,7 K RON | 105,7 K RON | 206,7 K RON | 426,4 K RON | ▲ 106,3% |
| Datorii totale | 173,2 K RON | 67,2 K RON | 261,0 K RON | 367,5 K RON | 878,5 K RON | 1,58 M RON | ▲ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 3,87 | 1,70 | 0,76 | 0,77 | 0,99 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 15,86 | 11,28 | 7,89 | 7,15 | 9,34 | 8,92 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 48 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (219,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.