TURIST CLUB SRL
CUI: 32704292
J2014000794405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32704292
Cod înmatriculare
J2014000794405
EUID
ROONRC.J2014000794405
Data înmatriculării
2014-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LÂNĂRIEI, 103, 40324, 4, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LÂNĂRIEI
Număr:
103
Cod poștal:
40324
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.803 RON | 192.785 RON | 150.950 RON | 39.991 RON | 41.835 RON | 256.946 RON | 0 RON | 256.946 RON | 64.991 RON | 191.955 RON | 0 RON | 169.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 60.019 RON | 98.816 RON | 148.177 RON | −50.055 RON | −49.361 RON | 183.988 RON | 0 RON | 183.988 RON | 14.936 RON | 115.406 RON | 0 RON | 154.878 RON | 53.990 RON | 344 RON | 3 |
| 2021 | 98.098 RON | 228.178 RON | 120.205 RON | 105.449 RON | 107.973 RON | 139.079 RON | 0 RON | 139.079 RON | 120.385 RON | 13.642 RON | 0 RON | 57.704 RON | 5.087 RON | 35 RON | 2 |
| 2022 | 110.168 RON | 246.053 RON | 206.573 RON | 38.379 RON | 39.480 RON | 204.357 RON | 0 RON | 204.357 RON | 134.764 RON | 67.554 RON | 0 RON | 186.954 RON | 2.074 RON | 35 RON | 1 |
| 2023 | 79.925 RON | 100.956 RON | 236.149 RON | −136.187 RON | −135.193 RON | 177.536 RON | 0 RON | 177.536 RON | −1.424 RON | 176.886 RON | 0 RON | 108.093 RON | 2.074 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.503 RON | 89.831 RON | 150.148 RON | −61.179 RON | −60.317 RON | 116.805 RON | 0 RON | 116.805 RON | −62.603 RON | 177.334 RON | 0 RON | 97.524 RON | 2.074 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRINZEANU IOAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,5 K RON
Rezultat Net 2024
−61,2 K RON
Total Active 2024
116,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 60,0 K RON | 98,1 K RON | 110,2 K RON | 79,9 K RON | 86,5 K RON |
| Venituri totale | 192,8 K RON | 98,8 K RON | 228,2 K RON | 246,1 K RON | 101,0 K RON | 89,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,0 K RON | 148,2 K RON | 120,2 K RON | 206,6 K RON | 236,1 K RON | 150,1 K RON |
| Rezultat net | 40,0 K RON | −50,1 K RON | 105,4 K RON | 38,4 K RON | −136,2 K RON | −61,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,5 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,7%
Marjă netă
-70,7%
ROA
-52,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,0 K RON | 256,9 K RON | 74,7% |
| 2020 | 115,4 K RON | 184,0 K RON | 62,7% |
| 2021 | 13,6 K RON | 139,1 K RON | 9,8% |
| 2022 | 67,6 K RON | 204,4 K RON | 33,1% |
| 2023 | 176,9 K RON | 177,5 K RON | 99,6% |
| 2024 | 177,3 K RON | 116,8 K RON | 151,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,8 K RON | 60,0 K RON | 98,1 K RON | 110,2 K RON | 79,9 K RON | 86,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 40,0 K RON | −50,1 K RON | 105,4 K RON | 38,4 K RON | −136,2 K RON | −61,2 K RON | ▲ 55,1% |
| Total active | 256,9 K RON | 184,0 K RON | 139,1 K RON | 204,4 K RON | 177,5 K RON | 116,8 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 65,0 K RON | 14,9 K RON | 120,4 K RON | 134,8 K RON | −1,4 K RON | −62,6 K RON | ▼ 4.296,3% |
| Datorii totale | 192,0 K RON | 115,4 K RON | 13,6 K RON | 67,6 K RON | 176,9 K RON | 177,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,59 | 10,19 | 3,03 | 1,00 | 0,66 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 23,41 | -83,40 | 107,49 | 34,84 | -170,39 | -70,72 | ▲ 58,5% |
| Scor bonitate | 67 | 42 | 100 | 87 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.