MAGAZINUL DE SALTELE SRL
CUI: 31658287
J2014000819177
SRL
Galaţi, Sat Schela, Comuna Schela
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31658287
Cod înmatriculare
J2014000819177
EUID
ROONRC.J2014000819177
Data înmatriculării
2014-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Schela, Comuna Schela, SCHELA, 1111 A, 807265
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Schela, Comuna Schela
Stradă:
SCHELA
Număr:
1111 A
Cod poștal:
807265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.322.002 RON | 2.325.315 RON | 2.285.233 RON | 33.763 RON | 40.082 RON | 627.211 RON | 264.005 RON | 363.206 RON | 320.036 RON | 307.133 RON | 294.941 RON | 38.236 RON | 42 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 2.259.072 RON | 2.281.943 RON | 2.145.083 RON | 115.992 RON | 136.860 RON | 684.375 RON | 207.922 RON | 476.453 RON | 372.872 RON | 308.646 RON | 312.372 RON | 36.721 RON | 2.857 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.385.019 RON | 2.405.094 RON | 2.439.522 RON | −34.428 RON | −34.428 RON | 534.582 RON | 180.282 RON | 354.300 RON | 254.235 RON | 275.591 RON | 178.638 RON | 37.955 RON | 4.756 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 444.290 RON | 444.290 RON | 612.512 RON | −168.222 RON | −168.222 RON | 265.768 RON | 160.830 RON | 104.938 RON | 54.435 RON | 206.577 RON | 78.106 RON | 8.063 RON | 4.756 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 453.866 RON | 453.866 RON | 573.159 RON | −119.293 RON | −119.293 RON | 226.742 RON | 138.511 RON | 88.231 RON | −64.858 RON | 291.600 RON | 66.075 RON | 7.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 464.493 RON | 474.916 RON | 584.261 RON | −109.345 RON | −109.345 RON | 174.319 RON | 116.461 RON | 57.858 RON | −174.203 RON | 348.522 RON | 41.158 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 466.800 RON | 466.956 RON | 557.872 RON | −90.916 RON | −90.916 RON | 148.948 RON | 111.181 RON | 37.767 RON | −265.119 RON | 414.067 RON | 35.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU MARIUS-CONSTANTIN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−265.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.916 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
466,8 K RON
Rezultat Net 2025
−90,9 K RON
Total Active 2025
148,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 2,26 M RON | 2,39 M RON | 444,3 K RON | 453,9 K RON | 464,5 K RON | 466,8 K RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 2,28 M RON | 2,41 M RON | 444,3 K RON | 453,9 K RON | 474,9 K RON | 467,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,29 M RON | 2,15 M RON | 2,44 M RON | 612,5 K RON | 573,2 K RON | 584,3 K RON | 557,9 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 116,0 K RON | −34,4 K RON | −168,2 K RON | −119,3 K RON | −109,3 K RON | −90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −327,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−265.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,2 K RON (74.6%)
Active circulante37,8 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,21 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-61,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,1 K RON | 627,2 K RON | 49,0% |
| 2020 | 308,6 K RON | 684,4 K RON | 45,1% |
| 2021 | 275,6 K RON | 534,6 K RON | 51,6% |
| 2022 | 206,6 K RON | 265,8 K RON | 77,7% |
| 2023 | 291,6 K RON | 226,7 K RON | 128,6% |
| 2024 | 348,5 K RON | 174,3 K RON | 199,9% |
| 2025 | 414,1 K RON | 148,9 K RON | 278,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 2,26 M RON | 2,39 M RON | 444,3 K RON | 453,9 K RON | 464,5 K RON | 466,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 116,0 K RON | −34,4 K RON | −168,2 K RON | −119,3 K RON | −109,3 K RON | −90,9 K RON | ▲ 16,9% |
| Total active | 627,2 K RON | 684,4 K RON | 534,6 K RON | 265,8 K RON | 226,7 K RON | 174,3 K RON | 148,9 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 320,0 K RON | 372,9 K RON | 254,2 K RON | 54,4 K RON | −64,9 K RON | −174,2 K RON | −265,1 K RON | ▼ 52,2% |
| Datorii totale | 307,1 K RON | 308,6 K RON | 275,6 K RON | 206,6 K RON | 291,6 K RON | 348,5 K RON | 414,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,54 | 1,29 | 0,51 | 0,30 | 0,17 | 0,09 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 1,45 | 5,13 | -1,44 | -37,86 | -26,28 | -23,54 | -19,48 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 49 | 30 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.