FLO TRAVEL & INSURANCE SRL
CUI: 33252705
J2014000824296
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33252705
Cod înmatriculare
J2014000824296
EUID
ROONRC.J2014000824296
Data înmatriculării
2014-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, CAROL I, 9, P3, B, P, 4, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
CAROL I
Număr:
9
Bloc:
P3
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.522 RON | 367.223 RON | 346.285 RON | 17.271 RON | 20.938 RON | 984.709 RON | 877.693 RON | 107.016 RON | 136.961 RON | 847.748 RON | 14.503 RON | 86.953 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 347.642 RON | 376.418 RON | 330.259 RON | 42.767 RON | 46.159 RON | 940.595 RON | 836.641 RON | 103.954 RON | 179.728 RON | 760.867 RON | 7.389 RON | 56.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 540.560 RON | 544.457 RON | 434.530 RON | 105.346 RON | 109.927 RON | 907.338 RON | 808.704 RON | 98.634 RON | 285.074 RON | 622.264 RON | 17.680 RON | 49.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 632.922 RON | 634.733 RON | 556.263 RON | 72.725 RON | 78.470 RON | 1.024.491 RON | 756.073 RON | 268.418 RON | 72.967 RON | 951.524 RON | 106.486 RON | 149.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 637.335 RON | 647.156 RON | 627.283 RON | 12.693 RON | 19.873 RON | 1.233.303 RON | 995.293 RON | 238.010 RON | 21.507 RON | 1.162.396 RON | 117.550 RON | 76.477 RON | 49.400 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 752.375 RON | 773.933 RON | 735.298 RON | 26.398 RON | 38.635 RON | 1.211.783 RON | 820.727 RON | 391.056 RON | 47.905 RON | 1.122.410 RON | 33.584 RON | 80.288 RON | 41.800 RON | 332 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂCEA FLORIN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
752,4 K RON
Rezultat Net 2024
26,4 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,5 K RON | 347,6 K RON | 540,6 K RON | 632,9 K RON | 637,3 K RON | 752,4 K RON |
| Venituri totale | 367,2 K RON | 376,4 K RON | 544,5 K RON | 634,7 K RON | 647,2 K RON | 773,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,3 K RON | 330,3 K RON | 434,5 K RON | 556,3 K RON | 627,3 K RON | 735,3 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 42,8 K RON | 105,3 K RON | 72,7 K RON | 12,7 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 835,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate820,7 K RON (67.7%)
Active circulante391,1 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,6 K RON
Creanțe80,3 K RON
Numerar277,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,40 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,37 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 847,7 K RON | 984,7 K RON | 86,1% |
| 2020 | 760,9 K RON | 940,6 K RON | 80,9% |
| 2021 | 622,3 K RON | 907,3 K RON | 68,6% |
| 2022 | 951,5 K RON | 1,02 M RON | 92,9% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 94,3% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,21 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,5 K RON | 347,6 K RON | 540,6 K RON | 632,9 K RON | 637,3 K RON | 752,4 K RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 42,8 K RON | 105,3 K RON | 72,7 K RON | 12,7 K RON | 26,4 K RON | ▲ 108,0% |
| Total active | 984,7 K RON | 940,6 K RON | 907,3 K RON | 1,02 M RON | 1,23 M RON | 1,21 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 137,0 K RON | 179,7 K RON | 285,1 K RON | 73,0 K RON | 21,5 K RON | 47,9 K RON | ▲ 122,7% |
| Datorii totale | 847,7 K RON | 760,9 K RON | 622,3 K RON | 951,5 K RON | 1,16 M RON | 1,12 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,28 | 0,20 | 0,35 | ▲ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 4,73 | 12,30 | 19,49 | 11,49 | 1,99 | 3,51 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 73 | 56 | 31 | 51 | ▲ 64,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 835,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.